| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 635.00 | 227 501.00 | 22 134.00 | 249 635.00 |
AH Fonds commercial | 299 408.00 | | 299 408.00 | 299 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 071.00 | 180 739.00 | 21 332.00 | 202 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014 955.00 | 2 994 163.00 | 1 020 792.00 | 4 014 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 744.00 | 3 402 403.00 | 1 844 341.00 | 5 246 744.00 |
BT Marchandises | 9 494 409.00 | | 9 494 409.00 | 9 494 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395 274.00 | 44 524.00 | 6 350 750.00 | 6 395 274.00 |
BZ Autres créances | 3 076 481.00 | | 3 076 481.00 | 3 076 481.00 |
CF Disponibilités | 2 670 319.00 | | 2 670 319.00 | 2 670 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 636 483.00 | 44 524.00 | 21 591 959.00 | 21 636 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 883 227.00 | 3 446 927.00 | 23 436 300.00 | 26 883 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 200.00 | 1 102 200.00 | | 1 102 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 171.00 | 911 171.00 | | 911 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DG Autres réserves | 2 334 309.00 | 2 334 309.00 | | 2 334 309.00 |
DH Report à nouveau | 4 224 554.00 | 3 837 678.00 | | 4 224 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 305.00 | 386 876.00 | | 343 305.00 |
DL TOTAL (I) | 9 025 759.00 | 8 682 454.00 | | 9 025 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 483 013.00 | 3 860 053.00 | | 3 483 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 943.00 | 2 938.00 | | 104 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 412.00 | 8 800 050.00 | | 9 046 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 643.00 | 1 595 891.00 | | 1 747 643.00 |
EA Autres dettes | 28 529.00 | 144 604.00 | | 28 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 410 540.00 | 14 403 536.00 | | 14 410 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 436 299.00 | 23 085 990.00 | | 23 436 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 412 833.00 | 13 030 600.00 | | 13 412 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 066.00 | 413 561.00 | | 405 066.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FD Production vendue biens | 40 937 248.00 | | 40 937 248.00 | 40 937 248.00 |
FG Production vendue services | 242 815.00 | | 242 815.00 | 242 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 194 913.00 | | 41 194 913.00 | 41 194 913.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 268 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 143 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 376 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 612 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 114.00 | 327 167.00 | | 73 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 217.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 340.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 896.00 | 28 582.00 | | 52 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 896.00 | 33 689.00 | | 52 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 506.00 | -33 349.00 | | -52 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 640.00 | 31 536.00 | | 143 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 268 417.00 | 37 998 028.00 | | 41 268 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 925 112.00 | 37 611 152.00 | | 40 925 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 305.00 | 386 876.00 | | 343 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 891.00 | 35 206.00 | | 342 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 993.00 | | 383 100.00 | 4 950 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 350.00 | 480 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 350.00 | 5 246 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 659.00 | | 16 384.00 | 532 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 110.00 | | 340 916.00 | 3 876 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 225.00 | | 25 801.00 | 542 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 695.00 | 417 707.00 | | 2 984 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 382.00 | 8 119.00 | | 219 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 313.00 | 409 588.00 | | 2 765 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046 412.00 | 9 046 412.00 | | 9 046 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 079.00 | 809 079.00 | | 809 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 087.00 | 211 087.00 | | 211 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 675.00 | | 450 675.00 | 450 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 245 031.00 | 6 245 031.00 | | 6 245 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 243.00 | | 150 243.00 | 150 243.00 |
VB T. V. A. | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 483 013.00 | 2 485 307.00 | 997 706.00 | 3 483 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368 544.00 | | | 1 368 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984 649.00 | 2 984 649.00 | | 2 984 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 952 430.00 | 9 321 512.00 | 630 919.00 | 9 952 430.00 |
VW T.V.A. | 573 755.00 | 573 755.00 | | 573 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 410 539.00 | 13 412 833.00 | 997 706.00 | 14 410 539.00 |