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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 666.00 | 114 115.00 | 7 552.00 | 121 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 839.00 | 245 784.00 | 124 055.00 | 369 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 940.00 | 359 899.00 | 132 041.00 | 491 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 418.00 | | 251 418.00 | 251 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 358.00 | 359 899.00 | 383 459.00 | 743 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 78 980.00 | | |
DG Autres réserves | 78 372.00 | 70 742.00 | | 78 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 007.00 | 46 994.00 | | 72 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 125.00 | 43 330.00 | | 38 125.00 |
DL TOTAL (I) | 196 889.00 | 248 430.00 | | 196 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 100 487.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 25 844.00 | | 36 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 403.00 | 95 422.00 | | 71 403.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 3 812.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 570.00 | 225 565.00 | | 186 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 459.00 | 473 995.00 | | 383 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 570.00 | 225 565.00 | | 186 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 494.00 | | 895 494.00 | 895 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 494.00 | | 895 494.00 | 895 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 617.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | 6.00 | | 13 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 038.00 | 18 425.00 | | 6 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 106.00 | 18 431.00 | | 19 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 62.00 | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 308.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 321.00 | 18 123.00 | | 18 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | 8 905.00 | | 26 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 599.00 | 882 212.00 | | 914 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 592.00 | 835 218.00 | | 842 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 007.00 | 46 994.00 | | 72 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 749.00 | | 4 208.00 | 502 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 491 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 018.00 | 491 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 315.00 | | 4 208.00 | 502 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 300.00 | 24 617.00 | 15 018.00 | 350 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 300.00 | 24 617.00 | 15 018.00 | 350 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 570.00 | 186 572.00 | | 186 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 3 128.00 | | 2 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | 8 296.00 | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 72 969.00 | 81 366.00 | | 72 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 517.00 | 13 353.00 | | 13 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496.00 | 722.00 | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 754.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | 3 882.00 | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 973.00 | 33 414.00 | | 18 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 593.00 | 39 546.00 | | 21 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 027.00 | 103 737.00 | | 96 027.00 |