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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 808.00 | 119 583.00 | 19 225.00 | 138 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 671.00 | 233 707.00 | 139 964.00 | 373 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 913.00 | 353 290.00 | 159 623.00 | 512 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 264 675.00 | | 264 675.00 | 264 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 394.00 | | 294 394.00 | 294 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 307.00 | 353 290.00 | 454 017.00 | 807 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 379.00 | 78 372.00 | | 150 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 822.00 | 72 007.00 | | 85 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 920.00 | 38 125.00 | | 32 920.00 |
DL TOTAL (I) | 277 507.00 | 196 889.00 | | 277 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | 36 245.00 | | 40 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 381.00 | 71 403.00 | | 82 381.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 3 922.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 511.00 | 186 570.00 | | 176 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 017.00 | 383 459.00 | | 454 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 511.00 | 186 570.00 | | 176 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 766.00 | | 913 766.00 | 913 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 766.00 | | 913 766.00 | 913 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 409.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 538.00 | 6 038.00 | | 18 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538.00 | 19 106.00 | | 18 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 538.00 | 18 321.00 | | 18 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 369.00 | 26 445.00 | | 25 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 395.00 | 914 599.00 | | 933 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 572.00 | 842 592.00 | | 847 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 822.00 | 72 007.00 | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 940.00 | | 56 991.00 | 491 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 018.00 | 512 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 018.00 | 512 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 505.00 | | 56 991.00 | 491 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 899.00 | 29 409.00 | 36 018.00 | 359 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 899.00 | 29 409.00 | 36 018.00 | 359 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | 2 567.00 | | 3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 656.00 | 8 045.00 | | 8 656.00 |
ST Autres comptes | 67 920.00 | 72 969.00 | | 67 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 073.00 | 13 517.00 | | 14 073.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026.00 | 1 496.00 | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 757.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | 3 324.00 | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 856.00 | 18 973.00 | | 21 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 586.00 | 21 593.00 | | 21 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 675.00 | 96 027.00 | | 91 675.00 |