| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 473.00 | 104 249.00 | 16 224.00 | 120 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 427.00 | 276 407.00 | 105 021.00 | 381 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 335.00 | 380 656.00 | 121 679.00 | 502 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 403 284.00 | | 403 284.00 | 403 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 831.00 | | 458 831.00 | 458 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 165.00 | 380 656.00 | 580 510.00 | 961 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 574.00 | 165 415.00 | | 241 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 169.00 | 76 158.00 | | 59 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 306.00 | 22 511.00 | | 17 306.00 |
DL TOTAL (I) | 326 433.00 | 272 469.00 | | 326 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 58 121.00 | | 53 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | 73 210.00 | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 4 215.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 077.00 | 286 746.00 | | 254 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 510.00 | 559 215.00 | | 580 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 077.00 | 286 746.00 | | 254 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 033.00 | | 1 032 033.00 | 1 032 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 033.00 | | 1 032 033.00 | 1 032 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | 245.00 | | 3 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 500.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 455.00 | 5 205.00 | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | 5 205.00 | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 279.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | 4 925.00 | | 6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 22 734.00 | | 14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 447.00 | 1 019 051.00 | | 1 042 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 279.00 | 942 893.00 | | 983 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 169.00 | 76 158.00 | | 59 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 905.00 | | 81 831.00 | 472 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 401.00 | 502 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 401.00 | 501 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 470.00 | | 81 831.00 | 472 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 856.00 | 34 005.00 | 6 205.00 | 352 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 856.00 | 34 005.00 | 6 205.00 | 352 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VI Groupe et associés | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | 3 646.00 | | 6 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | 6 608.00 | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 88 913.00 | 81 015.00 | | 88 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 466.00 | 14 436.00 | | 14 466.00 |
YT Sous‐traitance | | 435.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 625.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 4 271.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 023.00 | 21 285.00 | | 22 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 694.00 | 23 898.00 | | 23 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 869.00 | 102 494.00 | | 104 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |