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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 583.00 | 97 805.00 | 17 778.00 | 115 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 887.00 | 255 051.00 | 101 836.00 | 356 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 905.00 | 352 856.00 | 120 049.00 | 472 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 408 064.00 | | 408 064.00 | 408 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 166.00 | | 439 166.00 | 439 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 071.00 | 352 856.00 | 559 215.00 | 912 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 415.00 | 236 202.00 | | 165 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 158.00 | 89 214.00 | | 76 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 511.00 | 27 716.00 | | 22 511.00 |
DL TOTAL (I) | 272 469.00 | 361 516.00 | | 272 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 200.00 | 50 000.00 | | 151 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 40 244.00 | | 58 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 210.00 | 46 627.00 | | 73 210.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 3 662.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 746.00 | 140 534.00 | | 286 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 215.00 | 502 049.00 | | 559 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 746.00 | 140 534.00 | | 286 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 584.00 | | 1 013 584.00 | 1 013 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 584.00 | | 1 013 584.00 | 1 013 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 755.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 880.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | 3 325.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 25 298.00 | | 22 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 051.00 | 972 983.00 | | 1 019 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 893.00 | 883 770.00 | | 942 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 158.00 | 89 214.00 | | 76 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 371.00 | | 13 301.00 | 523 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 768.00 | 472 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 768.00 | 472 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 937.00 | | 13 301.00 | 522 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 185.00 | 31 830.00 | 63 159.00 | 384 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 185.00 | 31 830.00 | 63 159.00 | 384 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VI Groupe et associés | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 746.00 | 286 746.00 | | 286 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 3 271.00 | | 3 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | 8 185.00 | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 81 015.00 | 72 412.00 | | 81 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 436.00 | 14 110.00 | | 14 436.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 1 753.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | 3 896.00 | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 285.00 | 21 857.00 | | 21 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 898.00 | 21 486.00 | | 23 898.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 494.00 | 96 459.00 | | 102 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |