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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 207.00 | 112 165.00 | 20 042.00 | 132 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 087.00 | 270 166.00 | 164 922.00 | 435 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 729.00 | 382 331.00 | 185 398.00 | 567 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BT Marchandises | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CF Disponibilités | 418 220.00 | | 418 220.00 | 418 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 399.00 | | 482 399.00 | 482 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 127.00 | 382 331.00 | 667 797.00 | 1 050 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 742.00 | | | 300 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 399 553.00 | | | 399 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 279.00 | | | 151 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 244.00 | | | 268 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 797.00 | | | 667 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 244.00 | | | 268 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 335.00 | | 141 900.00 | 502 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 506.00 | 567 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 506.00 | 567 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 900.00 | | 141 900.00 | 501 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 656.00 | 41 693.00 | 40 018.00 | 380 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 656.00 | 41 693.00 | 40 018.00 | 380 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VI Groupe et associés | 151 279.00 | 151 279.00 | | 151 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 513.00 | 36 079.00 | 434.00 | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |