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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 610.00 | 124 665.00 | 17 945.00 | 142 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 327.00 | 259 520.00 | 120 807.00 | 380 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 371.00 | 384 185.00 | 139 186.00 | 523 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 332 677.00 | | 332 677.00 | 332 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 863.00 | | 362 863.00 | 362 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 235.00 | 384 185.00 | 502 049.00 | 886 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 202.00 | 150 379.00 | | 236 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 214.00 | 85 822.00 | | 89 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 716.00 | 32 920.00 | | 27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 361 516.00 | 277 507.00 | | 361 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 788.00 | | 40 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 627.00 | 82 381.00 | | 46 627.00 |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 3 342.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 534.00 | 176 511.00 | | 140 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 049.00 | 454 017.00 | | 502 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 534.00 | 176 511.00 | | 140 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 767.00 | | 967 767.00 | 967 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 767.00 | | 967 767.00 | 967 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 896.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 069.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | 500.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 15.00 | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 18 538.00 | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | 18 538.00 | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 25 369.00 | | 25 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 983.00 | 933 395.00 | | 972 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 770.00 | 847 572.00 | | 883 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 214.00 | 85 822.00 | | 89 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 913.00 | | 61 494.00 | 512 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 036.00 | 523 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 036.00 | 522 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 479.00 | | 61 494.00 | 512 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 290.00 | 30 896.00 | | 353 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 290.00 | 30 896.00 | | 353 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 636.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 185.00 | 8 656.00 | | 8 185.00 |
ST Autres comptes | 72 412.00 | 67 920.00 | | 72 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 110.00 | 14 073.00 | | 14 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 753.00 | 1 026.00 | | 1 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 766.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 4 402.00 | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 486.00 | 21 456.00 | | 21 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 459.00 | 91 675.00 | | 96 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |