| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 244.00 | 190 276.00 | 174 968.00 | 365 244.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 494.00 | 194 886.00 | 175 608.00 | 370 494.00 |
060 Stock marchandises | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
084 Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 016.00 | | 221 016.00 | 221 016.00 |
110 Total général Actif | 591 510.00 | 194 886.00 | 396 624.00 | 591 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 352.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 824.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 738.00 | 47 642.00 | | 61 738.00 |
230 Autres produits | | 11 203.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 423.00 | 58 845.00 | | 67 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 20 410.00 | 18 013.00 | | 20 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 560.00 | 13 312.00 | | 13 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 926.00 | 9 216.00 | | 9 926.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9 773.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 553.00 | 50 315.00 | | 49 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 870.00 | 8 530.00 | | 17 870.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 346.00 | | |
294 Charges financières | 1 203.00 | 1 152.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 073.00 | 8 130.00 | | 17 073.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 913.00 | | | 347 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |