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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 369.00 | 217 976.00 | 267 393.00 | 485 369.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 619.00 | 222 586.00 | 268 033.00 | 490 619.00 |
060 Stock marchandises | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
072 Créances – Autres | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 036.00 | | 224 036.00 | 224 036.00 |
110 Total général Actif | 714 654.00 | 222 586.00 | 492 069.00 | 714 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 284.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 128.00 | 60 617.00 | | 70 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 129.00 | 63 935.00 | | 70 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 242.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 068.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 963.00 | 24 761.00 | | 26 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 278.00 | 14 364.00 | | 15 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 107.00 | 13 593.00 | | 14 107.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 352.00 | 56 028.00 | | 56 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 777.00 | 7 908.00 | | 13 777.00 |
280 Produits financiers | | 405.00 | | |
294 Charges financières | 2 964.00 | 2 830.00 | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 411.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 812.00 | 4 071.00 | | 10 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 219.00 | | | 488 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |