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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 478.00 | 232 380.00 | 254 097.00 | 486 478.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 727.00 | 236 990.00 | 254 738.00 | 491 727.00 |
060 Stock marchandises | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
110 Total général Actif | 726 248.00 | 236 990.00 | 489 259.00 | 726 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 117.00 | 70 128.00 | | 67 117.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 117.00 | 70 129.00 | | 67 117.00 |
242 Autres charges externes. | 28 486.00 | 26 963.00 | | 28 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 298.00 | 15 278.00 | | 15 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 404.00 | 14 107.00 | | 14 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 188.00 | 56 352.00 | | 58 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 928.00 | 13 777.00 | | 8 928.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | 2 964.00 | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 009.00 | 10 812.00 | | 6 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 619.00 | | | 490 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |