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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 866.00 | 214 803.00 | 435 064.00 | 649 866.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 116.00 | 219 412.00 | 435 704.00 | 655 116.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
110 Total général Actif | 704 526.00 | 219 412.00 | 485 115.00 | 704 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 501.00 | 67 117.00 | | 73 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 501.00 | 67 117.00 | | 73 501.00 |
242 Autres charges externes. | 28 203.00 | 28 486.00 | | 28 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 046.00 | 15 298.00 | | 16 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 199.00 | 14 404.00 | | 23 199.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 449.00 | 58 188.00 | | 67 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 053.00 | 8 928.00 | | 6 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | 2 883.00 | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 386.00 | 36.00 | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 322.00 | 6 009.00 | | 2 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 727.00 | | | 491 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -380.00 | | | -380.00 |