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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 680 536.00 | 238 696.00 | 441 840.00 | 680 536.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 785.00 | 243 305.00 | 442 480.00 | 685 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
110 Total général Actif | 725 454.00 | 243 305.00 | 482 148.00 | 725 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 173.00 | 73 501.00 | | 72 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 173.00 | 73 501.00 | | 72 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 30 802.00 | 28 203.00 | | 30 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 143.00 | 16 046.00 | | 17 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 894.00 | 23 199.00 | | 23 894.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 845.00 | 67 449.00 | | 71 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 328.00 | 6 053.00 | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 1 936.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | 2 579.00 | 2 280.00 | | 2 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 3 386.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 434.00 | 2 322.00 | | -1 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 116.00 | | | 655 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |