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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 482 969.00 | 203 869.00 | 279 100.00 | 482 969.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 219.00 | 208 479.00 | 279 740.00 | 488 219.00 |
060 Stock marchandises | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 471.00 | | 223 471.00 | 223 471.00 |
110 Total général Actif | 711 689.00 | 208 479.00 | 503 211.00 | 711 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 284.00 | 5 685.00 | | 3 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 617.00 | 61 738.00 | | 60 617.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 935.00 | 67 423.00 | | 63 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242.00 | 5 385.00 | | 1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 068.00 | 260.00 | | 2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 24 761.00 | 20 410.00 | | 24 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -699.00 | | | -699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 364.00 | 13 560.00 | | 14 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 593.00 | 9 926.00 | | 13 593.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 028.00 | 49 553.00 | | 56 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 908.00 | 17 870.00 | | 7 908.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
294 Charges financières | 2 830.00 | 1 203.00 | | 2 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | 17 073.00 | | 4 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 277.00 | | | 1 277.00 |