| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 11 287.00 | 1 891.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 551.00 | 205 666.00 | 18 885.00 | 224 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 589.00 | 144 694.00 | 1 894.00 | 146 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 601.00 | 361 647.00 | 48 954.00 | 410 601.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 712.00 | | 248 712.00 | 248 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 312.00 | 361 647.00 | 297 666.00 | 659 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 151 664.00 | 212 076.00 | | 151 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 963.00 | -60 411.00 | | -33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 188 282.00 | 222 244.00 | | 188 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 057.00 | 61 110.00 | | 60 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 467.00 | 18 941.00 | | 23 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 14 816.00 | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 384.00 | 94 868.00 | | 109 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 666.00 | 317 112.00 | | 297 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 327.00 | 94 868.00 | | 49 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
FM Production stockée | | | -10 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | 4 849.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 542.00 | 127 215.00 | | 167 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 505.00 | 187 627.00 | | 201 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 963.00 | -60 411.00 | | -33 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 601.00 | | | 410 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 069.00 | | | 393 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 885.00 | 15 683.00 | | 345 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 885.00 | 15 683.00 | | 345 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VI Groupe et associés | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 384.00 | 49 327.00 | 60 057.00 | 109 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 163.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 293.00 | 7 991.00 | | 7 293.00 |
ST Autres comptes | 24 511.00 | 33 742.00 | | 24 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669.00 | 549.00 | | 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 3 110.00 | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 474.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | 1 637.00 | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 722.00 | 224 463.00 | | 241 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 604.00 | 7 215.00 | | 8 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 672.00 | 45 392.00 | | 34 672.00 |