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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 177.00 | 13 030.00 | 147.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 342.00 | 111 318.00 | 3 024.00 | 114 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 256.00 | 306 553.00 | 20 703.00 | 327 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 155 852.00 | | 155 852.00 | 155 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 783.00 | 306 553.00 | 254 230.00 | 560 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 73 506.00 | 73 302.00 | | 73 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | 204.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 156 126.00 | 144 086.00 | | 156 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 796.00 | 58 671.00 | | 58 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 22 774.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 866.00 | 33 453.00 | | 17 866.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 2 144.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 104.00 | 125 042.00 | | 98 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 230.00 | 269 128.00 | | 254 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 308.00 | 66 371.00 | | 39 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
FM Production stockée | | | -8 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | 5 107.00 | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 356.00 | 14 167.00 | | 29 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 907.00 | 14 167.00 | | 30 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 113.00 | 14 167.00 | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 429.00 | 126 587.00 | | 151 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 388.00 | 126 383.00 | | 139 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 040.00 | 204.00 | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 008.00 | | | 341 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 752.00 | 327 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 752.00 | 309 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 476.00 | | | 323 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 929.00 | 624.00 | 5 000.00 | 310 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 929.00 | 624.00 | 5 000.00 | 310 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VI Groupe et associés | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 104.00 | 39 308.00 | 58 796.00 | 98 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 767.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 6 760.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 18 364.00 | 24 971.00 | | 18 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 1 000.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | 767.00 | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 726.00 | 303 919.00 | | 327 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 069.00 | 11 014.00 | | 5 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 678.00 | 33 280.00 | | 26 678.00 |