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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 12 738.00 | 440.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 051.00 | 205 472.00 | 579.00 | 206 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 989.00 | 134 345.00 | 4 644.00 | 138 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 501.00 | 352 554.00 | 31 947.00 | 384 501.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 134 646.00 | | 134 646.00 | 134 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 551.00 | | 251 551.00 | 251 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 052.00 | 352 554.00 | 283 498.00 | 636 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 90 250.00 | 117 702.00 | | 90 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 293.00 | -58 150.00 | | -3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 157 536.00 | 130 132.00 | | 157 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 091.00 | 60 057.00 | | 59 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 937.00 | 10 000.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 571.00 | | 21 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 737.00 | 26 310.00 | | 32 737.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 962.00 | 117 938.00 | | 125 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 498.00 | 248 070.00 | | 283 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 871.00 | 117 938.00 | | 66 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 328.00 | | 182 328.00 | 182 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 328.00 | | 182 328.00 | 182 328.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | 456.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 518.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 996.00 | -518.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 835.00 | 189 127.00 | | 216 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 128.00 | 216 580.00 | | 220 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 293.00 | -27 452.00 | | -3 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 001.00 | | | 416 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 384 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 366 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 469.00 | | | 398 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 652.00 | 2 736.00 | 23 912.00 | 373 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 652.00 | 2 736.00 | 23 912.00 | 373 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VI Groupe et associés | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 025.00 | 55 934.00 | 59 091.00 | 115 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 636.00 | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | 6 843.00 | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 27 472.00 | 22 738.00 | | 27 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616.00 | 549.00 | | 616.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 485.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 1 121.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 998.00 | 257 386.00 | | 278 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 203.00 | 7 512.00 | | 8 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 167.00 | 30 130.00 | | 35 167.00 |