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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 12 562.00 | 615.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 551.00 | 214 422.00 | 10 129.00 | 224 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 989.00 | 146 747.00 | 5 242.00 | 151 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 001.00 | 373 731.00 | 42 270.00 | 416 001.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 498.00 | | 236 498.00 | 236 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 498.00 | 373 731.00 | 278 767.00 | 652 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 117 702.00 | 151 664.00 | | 117 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 452.00 | -33 963.00 | | -27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 160 829.00 | 188 282.00 | | 160 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 23 467.00 | | 21 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | 25 860.00 | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 938.00 | 109 384.00 | | 117 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 767.00 | 297 666.00 | | 278 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 881.00 | 49 327.00 | | 57 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 264.00 | | 179 264.00 | 179 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 264.00 | | 179 264.00 | 179 264.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | 1 641.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 127.00 | 167 542.00 | | 189 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 580.00 | 201 505.00 | | 216 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 452.00 | -33 963.00 | | -27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 601.00 | | 5 400.00 | 410 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 069.00 | | 5 400.00 | 393 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 568.00 | 12 084.00 | | 361 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 568.00 | 12 084.00 | | 361 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VI Groupe et associés | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 938.00 | 47 881.00 | 60 057.00 | 107 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 1 000.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | 7 293.00 | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 22 738.00 | 24 511.00 | | 22 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 669.00 | | 549.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 481.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | 1 481.00 | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 386.00 | 241 722.00 | | 257 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 512.00 | 8 604.00 | | 7 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 130.00 | 34 672.00 | | 30 130.00 |