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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 12 862.00 | 315.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 034.00 | 201 113.00 | -79.00 | 201 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 989.00 | 134 885.00 | 4 104.00 | 138 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 484.00 | 348 860.00 | 30 624.00 | 379 484.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 219.00 | | 235 219.00 | 235 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 703.00 | 348 860.00 | 265 843.00 | 614 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 86 956.00 | 90 250.00 | | 86 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 655.00 | -3 293.00 | | -13 655.00 |
DL TOTAL (I) | 143 882.00 | 157 536.00 | | 143 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 740.00 | 59 091.00 | | 59 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 10 937.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 198.00 | | 21 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | 32 737.00 | | 30 894.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 1 998.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 961.00 | 125 962.00 | | 121 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 843.00 | 283 498.00 | | 265 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 221.00 | 66 871.00 | | 62 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 16 583.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 16 583.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 7 588.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 7 588.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 8 996.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 382.00 | 216 835.00 | | 160 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 037.00 | 220 128.00 | | 174 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 655.00 | -3 293.00 | | -13 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 501.00 | | | 384 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 379 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 361 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 969.00 | | | 366 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 476.00 | 940.00 | 4 635.00 | 352 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 476.00 | 940.00 | 4 635.00 | 352 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 961.00 | 54 221.00 | 59 740.00 | 113 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 686.00 | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | 6 323.00 | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 30 026.00 | 27 472.00 | | 30 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 616.00 | | 549.00 |
YT Sous‐traitance | 2 623.00 | 756.00 | | 2 623.00 |
YW Taxe professionnelle | | 364.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | 1 050.00 | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 572.00 | 278 998.00 | | 293 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 590.00 | 8 203.00 | | 6 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 527.00 | 35 167.00 | | 39 527.00 |