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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
AP Constructions | 13 177.00 | 12 946.00 | 231.00 | 13 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 205.00 | 187 284.00 | -79.00 | 187 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 342.00 | 110 778.00 | 3 564.00 | 114 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 008.00 | 311 008.00 | 30 000.00 | 341 008.00 |
BN En cours de production de biens | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 128.00 | | 239 128.00 | 239 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 136.00 | 311 008.00 | 269 128.00 | 580 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 73 302.00 | 86 956.00 | | 73 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | -13 655.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 144 086.00 | 143 882.00 | | 144 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 671.00 | 59 740.00 | | 58 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 21 183.00 | | 22 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 453.00 | 30 894.00 | | 33 453.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 042.00 | 121 961.00 | | 125 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 128.00 | 265 843.00 | | 269 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 371.00 | 62 221.00 | | 66 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
FM Production stockée | | | -11 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 2 167.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 2 167.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 167.00 | -127.00 | | 14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 587.00 | 160 382.00 | | 126 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 383.00 | 174 037.00 | | 126 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | -13 655.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 484.00 | | | 379 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 476.00 | 341 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 476.00 | 323 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 952.00 | | | 361 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 781.00 | 624.00 | 38 476.00 | 348 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 781.00 | 624.00 | 38 476.00 | 348 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VI Groupe et associés | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 042.00 | 58 371.00 | 58 671.00 | 117 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 748.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | 6 330.00 | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 24 971.00 | 30 026.00 | | 24 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 2 623.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 748.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 919.00 | 293 572.00 | | 303 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 014.00 | 6 590.00 | | 11 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 280.00 | 39 527.00 | | 33 280.00 |