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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 11 757.00 | 3 368.00 | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 155 933.00 | 59 420.00 | 96 512.00 | 155 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 369.00 | 47 961.00 | 12 409.00 | 60 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 921.00 | 194 428.00 | 36 493.00 | 230 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 163.00 | 313 566.00 | 246 598.00 | 560 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
BP En cours de production de services | 583 558.00 | | 583 558.00 | 583 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 388.00 | 52 382.00 | 1 805 006.00 | 1 857 388.00 |
BZ Autres créances | 223 982.00 | 448.00 | 223 534.00 | 223 982.00 |
CF Disponibilités | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 358.00 | 52 830.00 | 2 866 528.00 | 2 919 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 522.00 | 366 396.00 | 3 113 126.00 | 3 479 522.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 062.00 | | | 228 062.00 |
DH Report à nouveau | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
DL TOTAL (I) | 482 641.00 | | | 482 641.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 174.00 | | | 253 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 511.00 | | | 1 493 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 943.00 | | | 510 943.00 |
EA Autres dettes | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 612.00 | | | 2 470 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 126.00 | | | 3 113 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 362.00 | | | 2 410 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 146 476.00 | | 10 146 476.00 | 10 146 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 476.00 | | 10 146 476.00 | 10 146 476.00 |
FM Production stockée | | | 282 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 011 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 873.00 | |
GE Autres charges | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 708.00 | | | -120 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 634.00 | | | 10 539 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 816.00 | | | 10 444 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 545.00 | | 117 415.00 | 501 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 796.00 | 560 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 377.00 | 105 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 419.00 | 447 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 568.00 | | 3 489.00 | 104 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 716.00 | | 113 926.00 | 389 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 080.00 | 40 633.00 | 55 146.00 | 328 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 752.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 075.00 | 39 881.00 | 55 146.00 | 317 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 895.00 | 159 873.00 | 52 895.00 | 52 895.00 |
6T Sur comptes clients | 45 854.00 | 17 153.00 | 10 625.00 | 45 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448.00 | | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 302.00 | 17 153.00 | 10 625.00 | 46 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 197.00 | 177 026.00 | 63 520.00 | 99 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 026.00 | 63 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 511.00 | 1 493 511.00 | | 1 493 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 388.00 | | | 1 857 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 453.00 | 52 203.00 | 60 250.00 | 112 453.00 |
VI Groupe et associés | 253 174.00 | 253 174.00 | | 253 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
VP Divers | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 983.00 | 2 088 034.00 | 6 949.00 | 2 094 983.00 |
VW T.V.A. | 283 879.00 | 283 879.00 | | 283 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 612.00 | 2 410 362.00 | 60 250.00 | 2 470 612.00 |