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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 13 997.00 | 1 828.00 | 15 825.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 155 933.00 | 74 204.00 | 81 728.00 | 155 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 845.00 | 57 336.00 | 38 509.00 | 95 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 647.00 | 193 465.00 | 25 182.00 | 218 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 065.00 | 339 002.00 | 246 063.00 | 585 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 288.00 | | 246 288.00 | 246 288.00 |
BP En cours de production de services | 616 849.00 | | 616 849.00 | 616 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 466.00 | 15 856.00 | 2 783 609.00 | 2 799 466.00 |
BZ Autres créances | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 410.00 | 15 856.00 | 3 849 554.00 | 3 865 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 475.00 | 354 859.00 | 4 095 617.00 | 4 450 475.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 748.00 | | | 232 748.00 |
DH Report à nouveau | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 097.00 | | | 274 097.00 |
DL TOTAL (I) | 666 606.00 | | | 666 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 863.00 | | | 343 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 745.00 | | | 229 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 716.00 | | | 2 084 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 992.00 | | | 671 992.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 457.00 | | | 3 402 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 617.00 | | | 4 095 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 676.00 | | | 3 375 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 400.00 | | | 251 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 797 353.00 | | 10 797 353.00 | 10 797 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 797 353.00 | | 10 797 353.00 | 10 797 353.00 |
FM Production stockée | | | 33 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 554.00 | |
GE Autres charges | | | 46 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 762 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 315.00 | | | 182 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 865.00 | | | 176 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 876.00 | | | 11 160 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 886 779.00 | | | 10 886 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 097.00 | | | 274 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 163.00 | | 48 851.00 | 560 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 949.00 | 585 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 949.00 | 470 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 680.00 | | 700.00 | 105 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 223.00 | | 47 151.00 | 447 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | 1 000.00 | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 566.00 | 49 385.00 | 23 949.00 | 313 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | 2 240.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 809.00 | 47 145.00 | 23 949.00 | 301 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 873.00 | 26 554.00 | 159 873.00 | 159 873.00 |
6T Sur comptes clients | 52 382.00 | 1 983.00 | 38 509.00 | 52 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 830.00 | 1 983.00 | 38 957.00 | 52 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 703.00 | 28 537.00 | 198 830.00 | 212 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 537.00 | 68 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 716.00 | 2 084 716.00 | | 2 084 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 466.00 | | | 2 799 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 400.00 | 251 400.00 | | 251 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 463.00 | 65 682.00 | 26 781.00 | 92 463.00 |
VI Groupe et associés | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
VP Divers | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 682.00 | 2 952 733.00 | 7 949.00 | 2 960 682.00 |
VW T.V.A. | 408 537.00 | 408 537.00 | | 408 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 457.00 | 3 375 676.00 | 26 781.00 | 3 402 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |