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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 155 933.00 | 115 656.00 | 40 277.00 | 155 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 077.00 | 79 121.00 | 54 955.00 | 134 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 020.00 | 190 767.00 | 34 253.00 | 225 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 619.00 | 401 370.00 | 229 250.00 | 630 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 869.00 | | 333 869.00 | 333 869.00 |
BP En cours de production de services | 591 537.00 | | 591 537.00 | 591 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 695.00 | | 2 897 695.00 | 2 897 695.00 |
BZ Autres créances | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
CF Disponibilités | 295 834.00 | | 295 834.00 | 295 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 499.00 | | 4 261 499.00 | 4 261 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 119.00 | 401 370.00 | 4 490 749.00 | 4 892 119.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 773.00 | 10 000.00 | | 9 773.00 |
DG Autres réserves | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |
DH Report à nouveau | 203 185.00 | 203 185.00 | | 203 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 285.00 | 111 761.00 | | -133 285.00 |
DL TOTAL (I) | 523 712.00 | 768 984.00 | | 523 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 687.00 | 23 296.00 | | 80 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 687.00 | 23 296.00 | | 80 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 412.00 | 126 226.00 | | 720 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | 327 195.00 | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 871.00 | 87 219.00 | | 68 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 018.00 | 1 536 756.00 | | 1 918 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 405.00 | 479 620.00 | | 750 405.00 |
EA Autres dettes | 415 118.00 | 483 526.00 | | 415 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 119.00 | 7 312.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 350.00 | 3 047 854.00 | | 3 886 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 749.00 | 3 840 135.00 | | 4 490 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 734 198.00 | | 8 734 198.00 | 8 734 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 198.00 | | 8 734 198.00 | 8 734 198.00 |
FM Production stockée | | | 83 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 087.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | 9 640.00 | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 232.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | 9 872.00 | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 647.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | 232.00 | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 702.00 | 2 879.00 | | 64 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 446.00 | 6 993.00 | | -55 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 929 703.00 | 9 185 674.00 | | 8 929 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 988.00 | 9 073 914.00 | | 9 062 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 285.00 | 111 761.00 | | -133 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 994.00 | | 71 554.00 | 594 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 928.00 | 630 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 928.00 | 515 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 403.00 | | 71 554.00 | 479 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 438.00 | 41 648.00 | 33 716.00 | 393 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 613.00 | 41 648.00 | 33 716.00 | 377 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 296.00 | 80 687.00 | 23 296.00 | 23 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 296.00 | 80 687.00 | 23 296.00 | 23 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 087.00 | 23 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 018.00 | 1 918 018.00 | | 1 918 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 118.00 | 415 118.00 | | 415 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 695.00 | 2 897 695.00 | | 2 897 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 412.00 | 171 259.00 | 549 153.00 | 720 412.00 |
VI Groupe et associés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 391.00 | | | 607 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 158.00 | 3 040 259.00 | 8 899.00 | 3 049 158.00 |
VW T.V.A. | 565 538.00 | 565 538.00 | | 565 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 350.00 | 3 337 197.00 | 549 153.00 | 3 886 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |