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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 160 508.00 | 125 079.00 | 35 429.00 | 160 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 077.00 | 100 726.00 | 33 350.00 | 134 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 118.00 | 191 891.00 | 43 227.00 | 235 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 043.00 | 433 521.00 | 221 522.00 | 655 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 014.00 | | 346 014.00 | 346 014.00 |
BP En cours de production de services | 933 895.00 | | 933 895.00 | 933 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 130.00 | 38 739.00 | 2 482 391.00 | 2 521 130.00 |
BZ Autres créances | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CF Disponibilités | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 339.00 | 38 739.00 | 4 100 600.00 | 4 139 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 382.00 | 472 260.00 | 4 322 122.00 | 4 794 382.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 938.00 | | | 313 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
DL TOTAL (I) | 573 904.00 | | | 573 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 125.00 | | | 704 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 962.00 | | | 1 793 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 902.00 | | | 712 902.00 |
EA Autres dettes | 442 886.00 | | | 442 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 337.00 | | | 3 727 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 122.00 | | | 4 322 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 409.00 | | | 3 248 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 437 725.00 | | 9 437 725.00 | 9 437 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 437 725.00 | | 9 437 725.00 | 9 437 725.00 |
FM Production stockée | | | 342 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 729.00 | | | 9 914 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 763.00 | | | 9 764 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 619.00 | | 45 940.00 | 630 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 517.00 | 655 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 517.00 | 529 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 029.00 | | 36 190.00 | 515 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 750.00 | 9 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 370.00 | 53 668.00 | 21 517.00 | 401 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 544.00 | 53 668.00 | 21 517.00 | 385 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 687.00 | 20 881.00 | 80 687.00 | 80 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 687.00 | 59 620.00 | 80 687.00 | 80 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 620.00 | 80 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 962.00 | 1 793 962.00 | | 1 793 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 886.00 | 442 886.00 | | 442 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 130.00 | 2 521 130.00 | | 2 521 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VB T. V. A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 232.00 | 145 232.00 | | 145 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 893.00 | 79 964.00 | 478 928.00 | 558 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 909.00 | 2 673 260.00 | 18 649.00 | 2 691 909.00 |
VW T.V.A. | 524 185.00 | 524 185.00 | | 524 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 337.00 | 3 248 409.00 | 478 928.00 | 3 727 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
ST Autres comptes | 528 671.00 | | | 528 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
YT Sous‐traitance | 3 607 737.00 | | | 3 607 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 018.00 | | | 738 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458 753.00 | | | 1 458 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 572 064.00 | | | 4 572 064.00 |