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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 155 933.00 | 103 773.00 | 52 160.00 | 155 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 016.00 | 66 641.00 | 19 375.00 | 86 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 454.00 | 207 199.00 | 30 255.00 | 237 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 994.00 | 393 438.00 | 201 556.00 | 594 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 744.00 | | 385 744.00 | 385 744.00 |
BP En cours de production de services | 507 913.00 | | 507 913.00 | 507 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 555.00 | | 2 172 555.00 | 2 172 555.00 |
BZ Autres créances | 181 378.00 | | 181 378.00 | 181 378.00 |
CF Disponibilités | 338 739.00 | | 338 739.00 | 338 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 579.00 | | 3 638 579.00 | 3 638 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 573.00 | 393 438.00 | 3 840 135.00 | 4 233 573.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 039.00 | 344 039.00 | | 344 039.00 |
DH Report à nouveau | 203 185.00 | 49 761.00 | | 203 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 761.00 | 153 424.00 | | 111 761.00 |
DL TOTAL (I) | 768 984.00 | 657 224.00 | | 768 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 296.00 | 38 446.00 | | 23 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 296.00 | 38 446.00 | | 23 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 421.00 | 324 807.00 | | 453 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 219.00 | 341 390.00 | | 87 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 756.00 | 1 792 827.00 | | 1 536 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 620.00 | 671 972.00 | | 479 620.00 |
EA Autres dettes | 483 526.00 | 244 625.00 | | 483 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | 94 787.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 854.00 | 3 470 409.00 | | 3 047 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 135.00 | 4 166 078.00 | | 3 840 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 134 535.00 | | 9 134 535.00 | 9 134 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 535.00 | | 9 134 535.00 | 9 134 535.00 |
FM Production stockée | | | -27 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | 2 849.00 | | 9 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 450.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 872.00 | 3 299.00 | | 9 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 3 206.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 3 206.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 993.00 | 93.00 | | 6 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 898.00 | 42 056.00 | | 21 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 185 674.00 | 11 719 110.00 | | 9 185 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 914.00 | 11 565 686.00 | | 9 073 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 761.00 | 153 424.00 | | 111 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 260.00 | 5 695.00 | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 295.00 | | 19 007.00 | 582 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 594 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | 479 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 704.00 | | 19 007.00 | 466 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 956.00 | 43 559.00 | 6 077.00 | 355 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 130.00 | 43 559.00 | 6 077.00 | 340 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 446.00 | 23 296.00 | 38 446.00 | 38 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 446.00 | 23 296.00 | 38 446.00 | 38 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 296.00 | 38 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 756.00 | 1 536 756.00 | | 1 536 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 555.00 | 2 172 555.00 | | 2 172 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 195.00 | 327 195.00 | | 327 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 226.00 | 13 068.00 | 86 075.00 | 126 226.00 |
VI Groupe et associés | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 433.00 | | | 118 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VP Divers | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 082.00 | 2 406 183.00 | 8 899.00 | 2 415 082.00 |
VW T.V.A. | 355 270.00 | 355 270.00 | | 355 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 854.00 | 2 934 696.00 | 86 075.00 | 3 047 854.00 |