| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 155 933.00 | 88 988.00 | 66 944.00 | 155 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 016.00 | 57 092.00 | 28 924.00 | 86 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 756.00 | 194 050.00 | 30 705.00 | 224 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 295.00 | 355 956.00 | 226 339.00 | 582 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
BP En cours de production de services | 535 507.00 | | 535 507.00 | 535 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 073.00 | | 2 800 073.00 | 2 800 073.00 |
BZ Autres créances | 200 614.00 | | 200 614.00 | 200 614.00 |
CF Disponibilités | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 739.00 | | 3 939 739.00 | 3 939 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 034.00 | 355 956.00 | 4 166 078.00 | 4 522 034.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 039.00 | | | 344 039.00 |
DH Report à nouveau | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
DL TOTAL (I) | 657 224.00 | | | 657 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 807.00 | | | 324 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 390.00 | | | 341 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 827.00 | | | 1 792 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 972.00 | | | 671 972.00 |
EA Autres dettes | 244 625.00 | | | 244 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 787.00 | | | 94 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 409.00 | | | 3 470 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 078.00 | | | 4 166 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 604.00 | | | 3 460 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 763.00 | | | 284 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 699 339.00 | | 11 699 339.00 | 11 699 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699 339.00 | | 11 699 339.00 | 11 699 339.00 |
FM Production stockée | | | -81 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 446.00 | |
GE Autres charges | | | 17 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 504 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 110.00 | | | 11 719 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565 686.00 | | | 11 565 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 065.00 | | 22 747.00 | 585 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 517.00 | 582 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 517.00 | 466 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 425.00 | | 21 797.00 | 470 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261.00 | | 950.00 | 8 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 002.00 | 42 470.00 | 25 517.00 | 339 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | 1 828.00 | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 005.00 | 40 642.00 | 25 517.00 | 325 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 554.00 | 38 446.00 | 26 554.00 | 26 554.00 |
6T Sur comptes clients | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 410.00 | 38 446.00 | 42 410.00 | 42 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 446.00 | 42 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 827.00 | 1 792 827.00 | | 1 792 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 625.00 | 244 625.00 | | 244 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 073.00 | 2 800 073.00 | | 2 800 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 044.00 | 30 240.00 | 9 804.00 | 40 044.00 |
VI Groupe et associés | 341 390.00 | 341 390.00 | | 341 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VP Divers | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 353.00 | 3 005 454.00 | 8 899.00 | 3 014 353.00 |
VW T.V.A. | 484 517.00 | 484 517.00 | | 484 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 409.00 | 3 460 604.00 | 9 804.00 | 3 470 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
ST Autres comptes | 515 623.00 | | | 515 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
YT Sous‐traitance | 4 380 360.00 | | | 4 380 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 967 241.00 | | | 1 967 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804 081.00 | | | 1 804 081.00 |
ZE Dividendes | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 378 892.00 | | | 5 378 892.00 |