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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 195.00 | 68 519.00 | 8 677.00 | 77 195.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 110 074.00 | 103 488.00 | 6 586.00 | 110 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 700.00 | 188 595.00 | 66 105.00 | 254 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 607.00 | 517 339.00 | 159 268.00 | 676 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 465.00 | 877 941.00 | 339 524.00 | 1 217 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 562.00 | | 203 562.00 | 203 562.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 217.00 | 111 598.00 | 305 619.00 | 417 217.00 |
BZ Autres créances | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CF Disponibilités | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 231.00 | 111 598.00 | 677 633.00 | 789 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 697.00 | 989 539.00 | 1 017 157.00 | 2 006 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DG Autres réserves | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
DH Report à nouveau | | -11 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 308.00 | 34 835.00 | | -140 308.00 |
DL TOTAL (I) | 65 465.00 | 205 650.00 | | 65 465.00 |
DP Provisions pour risques | 80 566.00 | 18 000.00 | | 80 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 566.00 | 18 000.00 | | 80 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 841.00 | 2 296.00 | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 495.00 | 383 748.00 | | 303 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 291.00 | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 598.00 | 3 156.00 | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 615.00 | 368 920.00 | | 379 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 603.00 | 138 767.00 | | 139 603.00 |
EA Autres dettes | 37 598.00 | 750.00 | | 37 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 126.00 | 898 928.00 | | 871 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 157.00 | 1 122 578.00 | | 1 017 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 790.00 | 9 388.00 | 27 179.00 | 17 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 523 957.00 | 611 544.00 | 2 135 501.00 | 1 523 957.00 |
FG Production vendue services | 566 578.00 | 55 856.00 | 622 435.00 | 566 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 326.00 | 676 788.00 | 2 785 114.00 | 2 108 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 56 831.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 244.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 871.00 | 33 005.00 | | 86 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 168.00 | 57 437.00 | | 88 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 647.00 | -606.00 | | -85 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 906.00 | -24 321.00 | | -27 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 170.00 | 3 285 912.00 | | 2 820 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 478.00 | 3 251 077.00 | | 2 960 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 308.00 | 34 835.00 | | -140 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 327.00 | | 13 139.00 | 1 204 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 091.00 | | 2 604.00 | 126 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 047.00 | | 4 335.00 | 1 037 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 189.00 | | 6 200.00 | 41 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 383.00 | 91 254.00 | 1.00 | 762 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 873.00 | 9 645.00 | | 58 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 509.00 | 81 609.00 | 1.00 | 703 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 62 566.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 806.00 | 24 305.00 | 22 208.00 | 133 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 806.00 | 86 871.00 | 22 208.00 | 151 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 615.00 | 379 615.00 | | 379 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
UX Autres créances clients | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
VB T. V. A. | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 420.00 | 133 708.00 | 169 712.00 | 303 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
VP Divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 183.00 | 570 795.00 | 47 389.00 | 618 183.00 |
VW T.V.A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 528.00 | 693 816.00 | 169 712.00 | 863 528.00 |