| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 351.00 | 37 295.00 | 56.00 | 37 351.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 2 753.00 | 1 347.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 253.00 | 238 258.00 | 34 995.00 | 273 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 448.00 | 407 854.00 | 133 594.00 | 541 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 946.00 | 686 160.00 | 234 786.00 | 920 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 020.00 | | 305 020.00 | 305 020.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 682.00 | 26 170.00 | 704 513.00 | 730 682.00 |
BZ Autres créances | 339 226.00 | | 339 226.00 | 339 226.00 |
CF Disponibilités | 561 747.00 | | 561 747.00 | 561 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 971.00 | 26 170.00 | 1 937 802.00 | 1 963 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 918.00 | 712 329.00 | 2 172 588.00 | 2 884 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DG Autres réserves | 523 942.00 | 151 694.00 | | 523 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 350.00 | 372 249.00 | | 403 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 904.00 | 706 554.00 | | 1 109 904.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 31 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 31 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 750.00 | 406 495.00 | | 696 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 881.00 | 109 159.00 | | 274 881.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 86 559.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 684.00 | 605 290.00 | | 978 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 588.00 | 1 342 844.00 | | 2 172 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 520.00 | 8 424.00 | 403 944.00 | 395 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 055 699.00 | 30 012.00 | 3 085 712.00 | 3 055 699.00 |
FG Production vendue services | 55 363.00 | 301 531.00 | 356 894.00 | 55 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 583.00 | 339 967.00 | 3 846 550.00 | 3 506 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | 7 041.00 | | 4 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 191.00 | 33 812.00 | | 7 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 138.00 | 40 853.00 | | 12 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 342.00 | 44 624.00 | | 13 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 191.00 | 25 000.00 | | 7 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 460.00 | 69 624.00 | | 76 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 322.00 | -28 771.00 | | -64 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 026.00 | -25 593.00 | | 33 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 341.00 | 3 511 050.00 | | 4 079 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 991.00 | 3 138 801.00 | | 3 675 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 350.00 | 372 249.00 | | 403 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 228.00 | 91 073.00 | | 1 086 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | 13 294.00 | | 7 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 355.00 | 920 946.00 | | 256 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 844.00 | 88 851.00 | | 39 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 321.00 | 818 800.00 | | 209 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 322.00 | 90 799.00 | | 937 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 211.00 | 274.00 | | 20 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 212.00 | 61 113.00 | 249 164.00 | 874 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 080.00 | 1 059.00 | 39 844.00 | 76 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 131.00 | 60 054.00 | 209 321.00 | 798 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 53 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 280.00 | 26 170.00 | 107 280.00 | 107 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 280.00 | 26 170.00 | 107 280.00 | 107 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 280.00 | 79 170.00 | 107 280.00 | 138 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 170.00 | 107 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 750.00 | 696 750.00 | | 696 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 700 357.00 | 700 357.00 | | 700 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
VB T. V. A. | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 725.00 | 235 725.00 | | 235 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 238.00 | 1 058 619.00 | 43 619.00 | 1 102 238.00 |
VW T.V.A. | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 684.00 | 978 684.00 | | 978 684.00 |