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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 869.00 | 35 387.00 | 2 482.00 | 37 869.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 3 163.00 | 937.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 485.00 | 231 138.00 | 59 348.00 | 290 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 428.00 | 404 346.00 | 139 082.00 | 543 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 496.00 | 674 033.00 | 267 463.00 | 941 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 266.00 | | 320 266.00 | 320 266.00 |
BT Marchandises | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 997.00 | 135 366.00 | 590 632.00 | 725 997.00 |
BZ Autres créances | 571 931.00 | | 571 931.00 | 571 931.00 |
CF Disponibilités | 449 022.00 | | 449 022.00 | 449 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 074.00 | 135 366.00 | 2 000 708.00 | 2 136 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 569.00 | 809 399.00 | 2 268 171.00 | 3 077 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DG Autres réserves | 927 292.00 | 523 942.00 | | 927 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 730.00 | 403 350.00 | | 169 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 634.00 | 1 109 904.00 | | 1 279 634.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 84 000.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 84 000.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 84.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 157.00 | 696 750.00 | | 594 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 577.00 | 274 881.00 | | 232 577.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 6 969.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 537.00 | 978 684.00 | | 839 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 171.00 | 2 172 588.00 | | 2 268 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 071.00 | 12 472.00 | 386 543.00 | 374 071.00 |
FD Production vendue biens | 2 933 376.00 | 928 679.00 | 3 862 055.00 | 2 933 376.00 |
FG Production vendue services | 386 737.00 | 28 852.00 | 415 589.00 | 386 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 185.00 | 970 003.00 | 4 664 188.00 | 3 694 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 361.00 | 4 947.00 | | 24 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | 7 191.00 | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 496.00 | 12 138.00 | | 25 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | 13 342.00 | | 7 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 55 927.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 76 460.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 842.00 | -64 322.00 | | 17 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 33 028.00 | | 9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 547.00 | 4 079 341.00 | | 4 780 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 816.00 | 3 675 991.00 | | 4 610 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 730.00 | 403 350.00 | | 169 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 946.00 | | 86 632.00 | 920 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 14 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 082.00 | 941 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 432.00 | 89 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 470.00 | 838 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 851.00 | | 2 949.00 | 88 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 800.00 | | 82 683.00 | 818 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294.00 | | 1 000.00 | 13 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 160.00 | 53 776.00 | 65 903.00 | 686 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 295.00 | 523.00 | 2 432.00 | 37 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 865.00 | 53 253.00 | 63 471.00 | 648 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 85 000.00 | 20 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 170.00 | 115 434.00 | 6 238.00 | 26 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 170.00 | 115 434.00 | 6 238.00 | 26 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 170.00 | 200 434.00 | 26 238.00 | 110 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 434.00 | 26 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 157.00 | 594 157.00 | | 594 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
UX Autres créances clients | 503 088.00 | 503 088.00 | | 503 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 910.00 | | 222 910.00 | 222 910.00 |
VB T. V. A. | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VC Groupe et associés | 457 344.00 | 457 344.00 | | 457 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 531.00 | 1 131 507.00 | 237 024.00 | 1 368 531.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 537.00 | 839 537.00 | | 839 537.00 |