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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 195.00 | 76 080.00 | 1 115.00 | 77 195.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 110 074.00 | 108 317.00 | 1 757.00 | 110 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 345.00 | 243 082.00 | 33 263.00 | 276 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 903.00 | 446 732.00 | 104 170.00 | 550 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 228.00 | 874 212.00 | 212 017.00 | 1 086 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 526.00 | | 274 526.00 | 274 526.00 |
BT Marchandises | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 550.00 | 107 280.00 | 487 270.00 | 594 550.00 |
BZ Autres créances | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CF Disponibilités | 247 875.00 | | 247 875.00 | 247 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 107.00 | 107 280.00 | 1 130 827.00 | 1 238 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 336.00 | 981 492.00 | 1 342 844.00 | 2 324 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DG Autres réserves | 151 694.00 | 82 532.00 | | 151 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 249.00 | 69 162.00 | | 372 249.00 |
DL TOTAL (I) | 706 554.00 | 334 305.00 | | 706 554.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 43 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 43 000.00 | | 31 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994.00 | 55 300.00 | | 2 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 495.00 | 487 974.00 | | 406 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 159.00 | 124 202.00 | | 109 159.00 |
EA Autres dettes | 86 559.00 | 64 877.00 | | 86 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 290.00 | 733 481.00 | | 605 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 844.00 | 1 110 786.00 | | 1 342 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 080.00 | 9 101.00 | 173 181.00 | 164 080.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 001.00 | 659 109.00 | 2 783 109.00 | 2 124 001.00 |
FG Production vendue services | 458 087.00 | 19 162.00 | 477 248.00 | 458 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 167.00 | 687 371.00 | 3 433 539.00 | 2 746 167.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | 13 698.00 | | 7 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 853.00 | 13 698.00 | | 40 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 624.00 | 6 208.00 | | 44 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 624.00 | 6 208.00 | | 69 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 771.00 | 7 490.00 | | -28 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 593.00 | -24 205.00 | | -25 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 050.00 | 2 984 891.00 | | 3 511 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 801.00 | 2 915 729.00 | | 3 138 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 249.00 | 69 162.00 | | 372 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 569.00 | | 15 090.00 | 1 096 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 20 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 430.00 | 1 086 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 937 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 198.00 | | 13 554.00 | 924 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 676.00 | | 1 536.00 | 43 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 138.00 | 56 503.00 | 430.00 | 818 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 542.00 | 1 539.00 | | 74 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 597.00 | 54 965.00 | 430.00 | 743 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 12 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 280.00 | | 12 000.00 | 150 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 495.00 | 406 495.00 | | 406 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
UX Autres créances clients | 451 706.00 | 451 706.00 | | 451 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
VB T. V. A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VP Divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 042.00 | 554 986.00 | 163 056.00 | 718 042.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 290.00 | 605 290.00 | | 605 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |