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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 195.00 | 74 542.00 | 2 654.00 | 77 195.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 110 074.00 | 107 907.00 | 2 167.00 | 110 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 889.00 | 224 497.00 | 50 391.00 | 274 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 235.00 | 411 192.00 | 128 043.00 | 539 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 569.00 | 818 138.00 | 278 431.00 | 1 096 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
BT Marchandises | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 102.00 | 107 280.00 | 451 822.00 | 559 102.00 |
BZ Autres créances | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 635.00 | 107 280.00 | 832 355.00 | 939 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 204.00 | 925 419.00 | 1 110 786.00 | 2 036 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DG Autres réserves | 82 532.00 | 23 162.00 | | 82 532.00 |
DH Report à nouveau | | -140 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 162.00 | 199 678.00 | | 69 162.00 |
DL TOTAL (I) | 334 305.00 | 265 143.00 | | 334 305.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 18 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 18 000.00 | | 43 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 044.00 | 1 385.00 | | 1 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 300.00 | 169 824.00 | | 55 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 974.00 | 428 241.00 | | 487 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 202.00 | 146 738.00 | | 124 202.00 |
EA Autres dettes | 64 877.00 | 15 674.00 | | 64 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 481.00 | 761 947.00 | | 733 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 786.00 | 1 045 090.00 | | 1 110 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 186.00 | 112.00 | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 472.00 | 3 377.00 | 73 849.00 | 70 472.00 |
FD Production vendue biens | 2 215 849.00 | 30 953.00 | 2 246 802.00 | 2 215 849.00 |
FG Production vendue services | 309 534.00 | 287 767.00 | 597 301.00 | 309 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 855.00 | 322 097.00 | 2 917 951.00 | 2 595 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 698.00 | 62.00 | | 13 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 698.00 | 90 533.00 | | 13 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 208.00 | 15 542.00 | | 6 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 30 022.00 | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 490.00 | 60 511.00 | | 7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 205.00 | -21 838.00 | | -24 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 890.00 | 2 975 542.00 | | 2 984 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 729.00 | 2 775 864.00 | | 2 915 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 162.00 | 199 678.00 | | 69 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 001.00 | 10 604.00 | | 33 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 815.00 | | 46 754.00 | 1 049 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 657.00 | | 46 541.00 | 877 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 463.00 | | 213.00 | 43 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 231.00 | 60 907.00 | | 757 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 175.00 | 2 367.00 | | 72 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 057.00 | 58 540.00 | | 685 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 25 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 171.00 | 109.00 | | 107 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 171.00 | 109.00 | | 107 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 171.00 | 25 109.00 | | 125 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 109.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 974.00 | 487 974.00 | | 487 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
UX Autres créances clients | 435 080.00 | | | 435 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
VB T. V. A. | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 402.00 | 591 703.00 | 167 699.00 | 759 402.00 |
VW T.V.A. | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 481.00 | 733 481.00 | | 733 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |