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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 195.00 | 72 175.00 | 5 021.00 | 77 195.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 110 074.00 | 107 145.00 | 2 929.00 | 110 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 124.00 | 205 557.00 | 55 567.00 | 261 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 459.00 | 372 355.00 | 134 104.00 | 506 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 815.00 | 757 231.00 | 292 583.00 | 1 049 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 426.00 | | 212 426.00 | 212 426.00 |
BT Marchandises | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 805.00 | 107 171.00 | 390 634.00 | 497 805.00 |
BZ Autres créances | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
CF Disponibilités | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 678.00 | 107 171.00 | 752 507.00 | 859 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 492.00 | 864 402.00 | 1 045 090.00 | 1 909 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DG Autres réserves | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
DH Report à nouveau | -140 308.00 | | | -140 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 678.00 | -140 308.00 | | 199 678.00 |
DL TOTAL (I) | 265 143.00 | 65 465.00 | | 265 143.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 80 566.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 80 566.00 | | 18 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 385.00 | 1 841.00 | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 824.00 | 303 495.00 | | 169 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 375.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 241.00 | 379 615.00 | | 428 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 738.00 | 139 603.00 | | 146 738.00 |
EA Autres dettes | 15 674.00 | 37 598.00 | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 947.00 | 871 126.00 | | 761 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 090.00 | 1 017 157.00 | | 1 045 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 858.00 | 693 816.00 | | 708 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 74.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 181.00 | 6 149.00 | 35 330.00 | 29 181.00 |
FD Production vendue biens | 1 989 435.00 | 265 113.00 | 2 254 548.00 | 1 989 435.00 |
FG Production vendue services | 542 167.00 | 26 860.00 | 569 027.00 | 542 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 782.00 | 298 122.00 | 2 858 904.00 | 2 560 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 904.00 | 9 566.00 | | 9 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 521.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 871.00 | | | 86 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 533.00 | 2 521.00 | | 90 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 542.00 | 1 297.00 | | 15 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 880.00 | 86 871.00 | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 022.00 | 88 168.00 | | 30 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 511.00 | -85 647.00 | | 60 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 838.00 | -27 906.00 | | -21 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 542.00 | 2 820 170.00 | | 2 975 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 864.00 | 2 960 478.00 | | 2 775 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 678.00 | -140 308.00 | | 199 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 604.00 | 22 715.00 | | 10 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 466.00 | | 10 416.00 | 1 217 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 926.00 | 43 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 068.00 | 1 049 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 142.00 | 877 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 382.00 | | 10 416.00 | 1 041 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 636.00 | 66 858.00 | 163 263.00 | 853 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 519.00 | 3 656.00 | | 68 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 117.00 | 63 202.00 | 163 263.00 | 785 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 566.00 | | 62 566.00 | 80 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
6T Sur comptes clients | 111 598.00 | 5 849.00 | 10 276.00 | 111 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 903.00 | 5 849.00 | 34 581.00 | 135 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 469.00 | 5 849.00 | 97 147.00 | 216 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 849.00 | 10 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 241.00 | 428 241.00 | | 428 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
UX Autres créances clients | 371 482.00 | | | 371 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
VB T. V. A. | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 712.00 | 116 624.00 | 53 088.00 | 169 712.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 946.00 | 708 858.00 | 53 088.00 | 761 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |