| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 789.00 | 294 175.00 | 21 613.00 | 315 789.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 527.00 | | 2 720 527.00 | 2 720 527.00 |
AN Terrains | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
AP Constructions | 15 499 198.00 | 4 534 852.00 | 10 964 346.00 | 15 499 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264 830.00 | 4 628 246.00 | 636 584.00 | 5 264 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044 227.00 | 3 288 211.00 | 1 756 016.00 | 5 044 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 954.00 | | 254 954.00 | 254 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137 178.00 | | 3 137 178.00 | 3 137 178.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 340.00 | 83 250.00 | 99 090.00 | 182 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 771 348.00 | 12 828 734.00 | 19 942 614.00 | 32 771 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 163.00 | | 427 163.00 | 427 163.00 |
BT Marchandises | 7 159 023.00 | 193 700.00 | 6 965 323.00 | 7 159 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 451.00 | | 275 451.00 | 275 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 441.00 | 147 178.00 | 1 002 262.00 | 1 149 441.00 |
BZ Autres créances | 1 604 233.00 | 31 543.00 | 1 572 690.00 | 1 604 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 076.00 | 126.00 | 1 122 950.00 | 1 123 076.00 |
CF Disponibilités | 628 424.00 | | 628 424.00 | 628 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 376.00 | | 265 376.00 | 265 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632 186.00 | 372 548.00 | 12 259 638.00 | 12 632 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 403 534.00 | 13 201 282.00 | 32 202 252.00 | 45 403 534.00 |
CU Autres participations | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 915 636.00 | 7 330 743.00 | | 7 915 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 144.00 | 1 884 894.00 | | 1 976 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 842.00 | 59 810.00 | | 49 842.00 |
DL TOTAL (I) | 10 623 457.00 | 9 957 281.00 | | 10 623 457.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 150 549.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 701.00 | 28 240.00 | | 14 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 201.00 | 178 789.00 | | 35 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 217 503.00 | 13 926 163.00 | | 13 217 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 425.00 | 234 732.00 | | 490 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570.00 | 4 314.00 | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 071.00 | 4 566 125.00 | | 4 804 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 032.00 | 3 057 725.00 | | 2 871 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | 269 566.00 | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 110 610.00 | 211 992.00 | | 110 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 543 595.00 | 22 270 616.00 | | 21 543 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 202 252.00 | 32 406 686.00 | | 32 202 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 755 933.00 | | 65 755 933.00 | 65 755 933.00 |
FD Production vendue biens | 7 115 694.00 | | 7 115 694.00 | 7 115 694.00 |
FG Production vendue services | 2 535 976.00 | | 2 535 976.00 | 2 535 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 407 603.00 | | 75 407 603.00 | 75 407 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 211 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 431 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 513 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 265 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 749 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 398.00 | 28 629.00 | | 76 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 618.00 | 92 786.00 | | 207 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 748.00 | 121 415.00 | | 417 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 720.00 | 2 848.00 | | 10 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 788.00 | 52 430.00 | | 16 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 008.00 | 55 278.00 | | 48 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 740.00 | 66 138.00 | | 369 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 442.00 | 296 357.00 | | 280 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 582.00 | 556 588.00 | | 488 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 697 993.00 | 75 669 508.00 | | 76 697 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 721 850.00 | 73 784 615.00 | | 74 721 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 144.00 | 1 884 894.00 | | 1 976 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 487 494.00 | | 710 579.00 | 32 487 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 731.00 | 3 822 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 725.00 | 32 771 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 994.00 | 25 912 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 770.00 | | 15 546.00 | 3 020 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 637 869.00 | | 671 446.00 | 25 637 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 855.00 | | 23 587.00 | 3 828 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753 070.00 | 1 373 399.00 | 380 985.00 | 11 753 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 253.00 | 14 922.00 | | 279 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473 817.00 | 1 358 477.00 | 380 985.00 | 11 473 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 832 500.00 | | | 832 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 789.00 | 31 875.00 | 175 463.00 | 178 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 539.00 | 193 700.00 | 130 539.00 | 130 539.00 |
6T Sur comptes clients | 108 236.00 | 38 942.00 | | 108 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 27 126.00 | 7 453.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 022.00 | 259 768.00 | 137 992.00 | 334 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 811.00 | 291 643.00 | 313 455.00 | 512 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 071.00 | 4 804 071.00 | | 4 804 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 134.00 | 1 188 134.00 | | 1 188 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 543.00 | 629 543.00 | | 629 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 758.00 | | | 1 134 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VB T. V. A. | 199 122.00 | | | 199 122.00 |
VC Groupe et associés | 731 983.00 | | | 731 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 668.00 | 324 668.00 | | 324 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 892 835.00 | 1 871 005.00 | 5 036 692.00 | 12 892 835.00 |
VI Groupe et associés | 481 800.00 | 481 800.00 | | 481 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881 694.00 | | | 1 881 694.00 |
VP Divers | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 959.00 | 832 959.00 | | 832 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 039.00 | | | 650 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 376.00 | | | 265 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 343.00 | 3 019 049.00 | 547 294.00 | 3 566 343.00 |
VW T.V.A. | 220 396.00 | 220 396.00 | | 220 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 538 025.00 | 10 516 195.00 | 5 036 692.00 | 21 538 025.00 |