| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 039.00 | 312 105.00 | 11 933.00 | 324 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 527.00 | | 2 720 527.00 | 2 720 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
AN Terrains | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
AP Constructions | 15 499 198.00 | 5 361 021.00 | 10 138 177.00 | 15 499 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319 525.00 | 4 806 786.00 | 512 739.00 | 5 319 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877 515.00 | 3 708 306.00 | 2 169 208.00 | 5 877 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 395.00 | | 265 395.00 | 265 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 983.00 | | 254 983.00 | 254 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 522 540.00 | | 3 522 540.00 | 3 522 540.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 385.00 | 83 250.00 | 109 135.00 | 192 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 276 227.00 | 14 271 469.00 | 20 004 758.00 | 34 276 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 485 352.00 | 140 987.00 | 7 344 365.00 | 7 485 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 542.00 | 130 359.00 | 1 329 183.00 | 1 459 542.00 |
BZ Autres créances | 1 751 430.00 | 27 000.00 | 1 724 430.00 | 1 751 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 627.00 | 901.00 | 521 726.00 | 522 627.00 |
CF Disponibilités | 1 211 327.00 | | 1 211 327.00 | 1 211 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695 458.00 | 299 247.00 | 12 396 211.00 | 12 695 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 971 685.00 | 14 570 716.00 | 32 400 969.00 | 46 971 685.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 8 591 780.00 | 7 915 635.00 | | 8 591 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 422.00 | 1 976 144.00 | | 2 008 422.00 |
DK Provisions réglementées | 39 874.00 | 49 842.00 | | 39 874.00 |
DL TOTAL (I) | 11 321 910.00 | 10 623 457.00 | | 11 321 910.00 |
DP Provisions pour risques | 195 500.00 | 20 500.00 | | 195 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 661.00 | 14 701.00 | | 5 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 161.00 | 35 201.00 | | 201 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 758 558.00 | 13 217 503.00 | | 12 758 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 791.00 | 490 425.00 | | 415 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | 4 414.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 570.00 | 4 804 071.00 | | 4 622 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 233.00 | 2 871 032.00 | | 2 722 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 173.00 | 44 250.00 | | 193 173.00 |
EA Autres dettes | 163 927.00 | 110 243.00 | | 163 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | 134.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 877 898.00 | 21 542 072.00 | | 20 877 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 400 969.00 | 32 200 729.00 | | 32 400 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 319 287.00 | 21 537 658.00 | | 11 319 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 696.00 | 324 668.00 | | 964 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 331 983.00 | | 66 331 983.00 | 66 331 983.00 |
FD Production vendue biens | 9 534 117.00 | | 9 534 117.00 | 9 534 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 866 101.00 | | 75 866 101.00 | 75 866 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 785 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 782 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 881 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 85 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 596 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 126.00 | 76 398.00 | | 3 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 376.00 | 207 618.00 | | 415 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 503.00 | 417 748.00 | | 418 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 368.00 | 10 720.00 | | 16 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 402.00 | 16 788.00 | | 67 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 20 500.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 770.00 | 48 008.00 | | 258 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 733.00 | 369 740.00 | | 159 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 554.00 | 280 442.00 | | 146 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 087.00 | 488 582.00 | | 137 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 283 297.00 | 76 697 993.00 | | 77 283 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 274 875.00 | 74 721 850.00 | | 75 274 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 422.00 | 1 976 144.00 | | 2 008 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 771 348.00 | | 1 765 809.00 | 32 771 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 898.00 | 4 167 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 414.00 | 86 516.00 | 34 276 227.00 | 174 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 414.00 | 18 618.00 | 27 059 399.00 | 174 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 316.00 | | 12 622.00 | 3 036 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 912 321.00 | | 1 340 110.00 | 25 912 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822 711.00 | | 413 077.00 | 3 822 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745 484.00 | 1 442 735.00 | | 12 745 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 175.00 | 17 930.00 | | 294 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 309.00 | 1 424 805.00 | | 12 451 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 832 500.00 | | | 832 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 201.00 | 180 661.00 | 14 701.00 | 35 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 700.00 | 140 987.00 | 193 700.00 | 193 700.00 |
6T Sur comptes clients | 147 178.00 | 64 231.00 | 81 050.00 | 147 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 669.00 | 901.00 | 4 669.00 | 31 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 797.00 | 206 119.00 | 279 419.00 | 455 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 998.00 | 386 780.00 | 294 120.00 | 490 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 879.00 | 293 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 901.00 | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 570.00 | 4 622 570.00 | | 4 622 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 639.00 | 1 156 639.00 | | 1 156 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 876.00 | 731 876.00 | | 731 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 173.00 | 193 173.00 | | 193 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 983.00 | | | 254 983.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 220.00 | | | 1 444 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
VC Groupe et associés | 990 362.00 | | | 990 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 758 558.00 | 3 201 578.00 | 5 031 051.00 | 12 758 558.00 |
VI Groupe et associés | 415 411.00 | 415 411.00 | | 415 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497 504.00 | | | 1 497 504.00 |
VP Divers | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 586.00 | 653 586.00 | | 653 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 355.00 | | | 530 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 520.00 | 3 476 152.00 | 557 369.00 | 4 033 520.00 |
VW T.V.A. | 180 132.00 | 180 132.00 | | 180 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 876 267.00 | 11 319 287.00 | 5 031 051.00 | 20 876 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |