| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 369.00 | 319 967.00 | 8 402.00 | 328 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 527.00 | | 2 720 527.00 | 2 720 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AN Terrains | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
AP Constructions | 15 499 198.00 | 6 186 536.00 | 9 312 662.00 | 15 499 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674 063.00 | 4 996 390.00 | 677 673.00 | 5 674 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249 700.00 | 4 141 829.00 | 2 107 871.00 | 6 249 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 544 002.00 | | 3 544 002.00 | 3 544 002.00 |
BF Prêts | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 245.00 | 83 250.00 | 99 995.00 | 183 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 625 566.00 | 15 727 973.00 | 18 897 594.00 | 34 625 566.00 |
BT Marchandises | 7 327 226.00 | 95 878.00 | 7 231 348.00 | 7 327 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 782.00 | 109 210.00 | 1 227 572.00 | 1 336 782.00 |
BZ Autres créances | 1 446 108.00 | 48 000.00 | 1 398 108.00 | 1 446 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 825 688.00 | | 825 688.00 | 825 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 102.00 | | 265 102.00 | 265 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 200 905.00 | 253 088.00 | 10 947 817.00 | 11 200 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 826 472.00 | 15 981 061.00 | 29 845 411.00 | 45 826 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 100 202.00 | 8 591 780.00 | | 9 100 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 131.00 | 2 008 422.00 | | 1 636 131.00 |
DK Provisions réglementées | 29 905.00 | 39 874.00 | | 29 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 448 072.00 | 11 321 910.00 | | 11 448 072.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 195 500.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 150.00 | 5 661.00 | | 34 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 150.00 | 201 161.00 | | 209 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 586 451.00 | 12 758 558.00 | | 10 586 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 093.00 | 415 791.00 | | 554 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | 1 631.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 759.00 | 4 622 570.00 | | 4 422 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 246.00 | 2 722 233.00 | | 2 424 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 193 173.00 | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | 197 127.00 | 163 927.00 | | 197 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 188 188.00 | 20 877 898.00 | | 18 188 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 845 411.00 | 32 400 969.00 | | 29 845 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 319 287.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 964 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 554 093.00 | | | 554 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 711 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 496 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 208 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 797 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 937 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 629 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 613.00 | |
GE Autres charges | | | 81 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 758 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 178.00 | 3 126.00 | | 113 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 918.00 | 415 376.00 | | 40 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 596.00 | 418 503.00 | | 174 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 526.00 | 16 368.00 | | 10 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 67 402.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 602.00 | 258 770.00 | | 10 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 994.00 | 159 733.00 | | 163 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 401.00 | 146 554.00 | | 213 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 621.00 | 137 087.00 | | 292 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 035 854.00 | 77 283 297.00 | | 79 035 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 399 723.00 | 75 274 875.00 | | 77 399 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 131.00 | 2 008 422.00 | | 1 636 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 276 227.00 | | 777 790.00 | 34 276 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | 155 252.00 | 4 043 688.00 | 7 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 198.00 | 155 252.00 | 34 625 567.00 | 273 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 395.00 | | 27 520 728.00 | 265 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 938.00 | | 12 213.00 | 3 048 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 059 399.00 | | 726 724.00 | 27 059 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167 890.00 | | 38 853.00 | 4 167 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 188 219.00 | 1 456 504.00 | 15 644 723.00 | 14 188 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 105.00 | 7 862.00 | 319 967.00 | 312 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 876 114.00 | 1 448 642.00 | 15 324 756.00 | 13 876 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 161.00 | 34 150.00 | 26 161.00 | 201 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 987.00 | 95 878.00 | 140 987.00 | 140 987.00 |
6T Sur comptes clients | 130 359.00 | 31 735.00 | 52 884.00 | 130 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 901.00 | 21 000.00 | 901.00 | 27 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 497.00 | 148 613.00 | 194 772.00 | 382 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 658.00 | 182 763.00 | 220 933.00 | 583 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 759.00 | 4 422 759.00 | | 4 422 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 798.00 | 1 005 798.00 | | 1 005 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 052.00 | 641 052.00 | | 641 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 127.00 | 197 127.00 | | 197 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
UP Prêts | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 245.00 | | 183 245.00 | 183 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 186.00 | 1 321 186.00 | | 1 321 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VB T. V. A. | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VC Groupe et associés | 665 322.00 | 665 322.00 | | 665 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 586 451.00 | 1 928 143.00 | 4 959 967.00 | 10 586 451.00 |
VI Groupe et associés | 553 713.00 | 553 713.00 | | 553 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 288.00 | | | 1 391 288.00 |
VP Divers | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 217.00 | 612 217.00 | | 612 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 207.00 | 586 207.00 | | 586 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 102.00 | 265 102.00 | | 265 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 722.00 | 3 047 992.00 | 411 730.00 | 3 459 722.00 |
VW T.V.A. | 165 178.00 | 165 178.00 | | 165 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 186 599.00 | 9 528 291.00 | 4 959 967.00 | 18 186 599.00 |