| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 527.00 | 342 991.00 | 22 537.00 | 365 527.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 527.00 | | 2 720 527.00 | 2 720 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
AN Terrains | 123 311.00 | 3 200.00 | 120 111.00 | 123 311.00 |
AP Constructions | 15 473 679.00 | 7 823 086.00 | 7 650 592.00 | 15 473 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861 537.00 | 5 284 447.00 | 577 091.00 | 5 861 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 046 376.00 | 4 876 799.00 | 2 169 577.00 | 7 046 376.00 |
AX Avances et acomptes | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 556 559.00 | | 3 556 559.00 | 3 556 559.00 |
BF Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 453.00 | 83 250.00 | 100 203.00 | 183 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 597 862.00 | 18 413 773.00 | 17 184 089.00 | 35 597 862.00 |
BT Marchandises | 6 594 644.00 | 127 580.00 | 6 467 064.00 | 6 594 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 291.00 | 179 195.00 | 1 325 097.00 | 1 504 291.00 |
BZ Autres créances | 835 644.00 | | 835 644.00 | 835 644.00 |
CF Disponibilités | 3 006 770.00 | | 3 006 770.00 | 3 006 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 621.00 | | 333 621.00 | 333 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 969.00 | 306 774.00 | 11 968 195.00 | 12 274 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 872 831.00 | 18 720 547.00 | 29 152 284.00 | 47 872 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 336 650.00 | 9 436 332.00 | | 9 336 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 496.00 | 1 508 317.00 | | 1 890 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 968.00 | 19 937.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 11 918 949.00 | 11 646 421.00 | | 11 918 949.00 |
DP Provisions pour risques | 177 500.00 | 175 000.00 | | 177 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 318.00 | 29 991.00 | | 59 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 818.00 | 204 991.00 | | 236 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221 913.00 | 9 273 067.00 | | 8 221 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 771.00 | 614 558.00 | | 541 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506.00 | 4 096.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 782.00 | 4 499 373.00 | | 5 181 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 860.00 | 2 372 758.00 | | 2 739 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 737.00 | 87 150.00 | | 141 737.00 |
EA Autres dettes | 164 948.00 | 176 642.00 | | 164 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 996 516.00 | 17 027 642.00 | | 16 996 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 152 284.00 | 28 879 055.00 | | 29 152 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 771.00 | | | 541 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 021 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 380 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 401 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 938 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 107 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 121 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 484 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 818.00 | |
GE Autres charges | | | 110 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 882 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 39 894.00 | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 401.00 | 190 599.00 | | 27 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 157.00 | 230 493.00 | | 30 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | 27 610.00 | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 761.00 | 16 858.00 | | 43 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 568.00 | 44 468.00 | | 50 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 412.00 | 186 025.00 | | -20 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 553.00 | 261 697.00 | | 335 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 379.00 | 701 946.00 | | 775 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 019 660.00 | 78 538 657.00 | | 81 019 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 129 164.00 | 77 030 340.00 | | 79 129 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 496.00 | 1 508 317.00 | | 1 890 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 247 014.00 | 55 258.00 | 688 130.00 | 35 247 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 671.00 | 3 923 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 221.00 | 266 319.00 | 35 597 862.00 | 126 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 221.00 | 124 648.00 | 28 544 854.00 | 126 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074 720.00 | 55 258.00 | | 3 074 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 121 391.00 | | 674 332.00 | 28 121 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 903.00 | | 13 798.00 | 4 050 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 065 723.00 | 1 430 406.00 | 165 607.00 | 17 065 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 323.00 | 13 318.00 | 650.00 | 330 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735 400.00 | 1 417 088.00 | 164 957.00 | 16 735 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 991.00 | 61 818.00 | 29 991.00 | 204 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 316.00 | 127 580.00 | 110 316.00 | 110 316.00 |
6T Sur comptes clients | 115 584.00 | 86 068.00 | 22 457.00 | 115 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 150.00 | 213 648.00 | 132 773.00 | 309 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 141.00 | 275 466.00 | 162 764.00 | 514 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 466.00 | 162 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 782.00 | 5 181 782.00 | | 5 181 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 816.00 | 1 434 816.00 | | 1 434 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 871.00 | 623 871.00 | | 623 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
UP Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 946.00 | 1 485 946.00 | | 1 485 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VB T. V. A. | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
VC Groupe et associés | 273 249.00 | 273 249.00 | | 273 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 210 655.00 | 1 408 136.00 | 5 139 995.00 | 8 210 655.00 |
VI Groupe et associés | 541 391.00 | 541 391.00 | | 541 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448 454.00 | | | 1 448 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 290.00 | 509 290.00 | | 509 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 473.00 | 311 473.00 | | 311 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 621.00 | 333 621.00 | | 333 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 280.00 | 2 673 556.00 | 284 724.00 | 2 958 280.00 |
VW T.V.A. | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 992 010.00 | 10 189 491.00 | 5 139 995.00 | 16 992 010.00 |