| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 754.00 | 362 033.00 | 24 721.00 | 386 754.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 527.00 | | 2 720 527.00 | 2 720 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
AN Terrains | 123 311.00 | 5 755.00 | 117 556.00 | 123 311.00 |
AP Constructions | 15 469 373.00 | 8 625 219.00 | 6 844 154.00 | 15 469 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936 139.00 | 5 057 878.00 | 878 261.00 | 5 936 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294 272.00 | 5 200 400.00 | 2 093 872.00 | 7 294 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583 737.00 | | 3 583 737.00 | 3 583 737.00 |
BF Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 490.00 | 83 250.00 | 102 240.00 | 185 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 933 709.00 | 19 334 535.00 | 16 599 174.00 | 35 933 709.00 |
BT Marchandises | 7 733 429.00 | 119 587.00 | 7 613 842.00 | 7 733 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 807.00 | 165 964.00 | 1 520 843.00 | 1 686 807.00 |
BZ Autres créances | 861 868.00 | | 861 868.00 | 861 868.00 |
CF Disponibilités | 2 112 408.00 | | 2 112 408.00 | 2 112 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 178.00 | | 370 178.00 | 370 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 764 691.00 | 285 552.00 | 12 479 139.00 | 12 764 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 698 400.00 | 19 620 087.00 | 29 078 313.00 | 48 698 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 377 146.00 | 9 336 650.00 | | 9 377 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 880.00 | 1 890 496.00 | | 2 179 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 968.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 238 861.00 | 11 918 949.00 | | 12 238 861.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 177 500.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 642.00 | 59 318.00 | | 51 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 642.00 | 236 818.00 | | 226 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677 246.00 | 8 221 913.00 | | 7 677 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 749.00 | 541 771.00 | | 583 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 4 506.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155 077.00 | 5 181 782.00 | | 5 155 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989 678.00 | 2 739 860.00 | | 2 989 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 141 737.00 | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 200 732.00 | 164 948.00 | | 200 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 612 810.00 | 16 996 516.00 | | 16 612 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 078 313.00 | 29 152 284.00 | | 29 078 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 749.00 | | | 583 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 672 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 214 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 886 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 708 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 665 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 630 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 289.00 | |
GE Autres charges | | | 58 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 272 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 477.00 | 2 755.00 | | 13 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 420.00 | 27 401.00 | | 11 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 897.00 | 30 157.00 | | 24 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938.00 | 6 808.00 | | 12 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 870.00 | 43 761.00 | | 80 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 808.00 | 50 569.00 | | 93 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 911.00 | -20 412.00 | | -68 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 271.00 | 335 553.00 | | 397 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 643.00 | 775 379.00 | | 811 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 821 359.00 | 81 019 660.00 | | 85 821 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 641 479.00 | 79 129 164.00 | | 83 641 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 880.00 | 1 890 496.00 | | 2 179 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 597 862.00 | | 1 092 493.00 | 35 597 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 681.00 | 3 953 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 677.00 | 671 969.00 | 35 933 709.00 | 84 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 277.00 | 3 050.00 | 3 157 167.00 | 24 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 400.00 | 647 237.00 | 28 823 095.00 | 60 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129 979.00 | | 54 515.00 | 3 129 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 544 853.00 | | 985 879.00 | 28 544 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923 029.00 | | 52 099.00 | 3 923 029.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 330 523.00 | 1 490 210.00 | 569 448.00 | 18 330 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 991.00 | 22 093.00 | 3 050.00 | 342 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987 532.00 | 1 468 118.00 | 566 398.00 | 17 987 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 818.00 | 51 642.00 | 61 818.00 | 236 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 580.00 | 119 587.00 | 127 580.00 | 127 580.00 |
6T Sur comptes clients | 179 195.00 | 31 702.00 | 44 932.00 | 179 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 024.00 | 151 289.00 | 172 511.00 | 390 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 842.00 | 202 931.00 | 234 330.00 | 626 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 931.00 | 234 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155 077.00 | 5 155 077.00 | | 5 155 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 598.00 | 1 514 598.00 | | 1 514 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 027.00 | 684 027.00 | | 684 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 732.00 | 200 732.00 | | 200 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
UP Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 832.00 | 1 666 832.00 | | 1 666 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VB T. V. A. | 232 268.00 | 232 268.00 | | 232 268.00 |
VC Groupe et associés | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676 061.00 | 1 489 804.00 | 5 645 685.00 | 7 676 061.00 |
VI Groupe et associés | 583 369.00 | 583 369.00 | | 583 369.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 724.00 | 547 724.00 | | 547 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 037.00 | 415 037.00 | | 415 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 178.00 | 370 178.00 | | 370 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 848.00 | 2 918 853.00 | 287 994.00 | 3 206 848.00 |
VW T.V.A. | 243 330.00 | 243 330.00 | | 243 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 339.00 | 10 426 081.00 | 5 645 685.00 | 16 612 339.00 |