| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 726.00 | 330 323.00 | 15 403.00 | 345 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 720 527.00 | | 2 720 527.00 | 2 720 527.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
AN Terrains | 123 311.00 | 646.00 | 122 665.00 | 123 311.00 |
AP Constructions | 15 499 198.00 | 7 012 048.00 | 8 487 150.00 | 15 499 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 237.00 | 5 178 918.00 | 561 319.00 | 5 740 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705 444.00 | 4 543 788.00 | 2 161 656.00 | 6 705 444.00 |
AX Avances et acomptes | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 558 395.00 | | 3 558 395.00 | 3 558 395.00 |
BF Prêts | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 453.00 | 83 250.00 | 100 203.00 | 183 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 247 014.00 | 17 148 973.00 | 18 098 041.00 | 35 247 014.00 |
BT Marchandises | 7 107 784.00 | 110 316.00 | 6 997 468.00 | 7 107 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 568.00 | 115 584.00 | 1 237 985.00 | 1 353 568.00 |
BZ Autres créances | 812 313.00 | | 812 313.00 | 812 313.00 |
CF Disponibilités | 1 439 430.00 | | 1 439 430.00 | 1 439 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 818.00 | | 293 818.00 | 293 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 006 913.00 | 225 900.00 | 10 781 013.00 | 11 006 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 253 927.00 | 17 374 873.00 | 28 879 055.00 | 46 253 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 835.00 | 406 835.00 | | 406 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 436 332.00 | 9 100 202.00 | | 9 436 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 317.00 | 1 636 131.00 | | 1 508 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 937.00 | 29 905.00 | | 19 937.00 |
DL TOTAL (I) | 11 646 421.00 | 11 448 072.00 | | 11 646 421.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 991.00 | 34 150.00 | | 29 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 991.00 | 209 150.00 | | 204 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 273 067.00 | 10 586 451.00 | | 9 273 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 558.00 | 554 093.00 | | 614 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 1 589.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 373.00 | 4 422 759.00 | | 4 499 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 756.00 | 2 424 246.00 | | 2 372 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 150.00 | 1 901.00 | | 87 150.00 |
EA Autres dettes | 176 642.00 | 197 127.00 | | 176 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 027 642.00 | 18 188 188.00 | | 17 027 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 879 055.00 | 29 845 411.00 | | 28 879 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 211 505.00 | 9 526 291.00 | | 9 211 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 076 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 472 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 549 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 260 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 302 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 863 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 991.00 | |
GE Autres charges | | | 113 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 915 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 894.00 | 113 178.00 | | 39 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 599.00 | 40 918.00 | | 190 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 493.00 | 174 596.00 | | 230 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 610.00 | 10 526.00 | | 27 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 858.00 | 76.00 | | 16 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 468.00 | 10 602.00 | | 44 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 025.00 | 163 994.00 | | 186 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 697.00 | 213 401.00 | | 261 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 946.00 | 292 621.00 | | 701 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 538 657.00 | 79 035 854.00 | | 78 538 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 030 340.00 | 77 399 723.00 | | 77 030 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 317.00 | 1 636 131.00 | | 1 508 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 625 567.00 | | 677 876.00 | 34 625 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 807.00 | 4 050 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 429.00 | 35 247 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 622.00 | 28 121 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 151.00 | | 13 569.00 | 3 061 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 520 728.00 | | 646 285.00 | 27 520 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 688.00 | | 18 021.00 | 4 043 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 644 718.00 | 1 458 072.00 | 37 066.00 | 15 644 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 967.00 | 10 355.00 | | 319 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324 751.00 | 1 447 716.00 | 37 066.00 | 15 324 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 150.00 | 29 991.00 | 34 150.00 | 209 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 878.00 | 110 316.00 | 95 878.00 | 95 878.00 |
6T Sur comptes clients | 109 210.00 | 33 725.00 | 27 351.00 | 109 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 338.00 | 144 041.00 | 171 229.00 | 336 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 488.00 | 174 031.00 | 205 379.00 | 545 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 031.00 | 205 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 373.00 | 4 499 373.00 | | 4 499 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 671.00 | 1 077 671.00 | | 1 077 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 134.00 | 531 134.00 | | 531 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
UP Prêts | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 754.00 | 1 335 754.00 | | 1 335 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VB T. V. A. | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
VC Groupe et associés | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 273 067.00 | 1 461 025.00 | 5 022 718.00 | 9 273 067.00 |
VI Groupe et associés | 614 178.00 | 614 178.00 | | 614 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 921.00 | | | 1 510 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 804.00 | 598 804.00 | | 598 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 175.00 | 380 175.00 | | 380 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 818.00 | 293 818.00 | | 293 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 394.00 | 2 459 699.00 | 409 695.00 | 2 869 394.00 |
VW T.V.A. | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 023 547.00 | 9 211 505.00 | 5 022 718.00 | 17 023 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | 266.00 | | 268.00 |