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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 87 810.00 | 23 528.00 | 64 282.00 | 87 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 019.00 | 719 349.00 | 106 670.00 | 826 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197 057.00 | 2 696 183.00 | 500 874.00 | 3 197 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 395.00 | 3 485 440.00 | 1 127 955.00 | 4 613 395.00 |
BT Marchandises | 9 359 267.00 | 298 457.00 | 9 060 810.00 | 9 359 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 753.00 | 70 461.00 | 3 673 292.00 | 3 743 753.00 |
BZ Autres créances | 548 991.00 | | 548 991.00 | 548 991.00 |
CF Disponibilités | 350 933.00 | | 350 933.00 | 350 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 119 858.00 | 368 918.00 | 13 750 940.00 | 14 119 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 253.00 | 3 854 358.00 | 14 878 895.00 | 18 733 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 3 642 659.00 | 3 337 010.00 | | 3 642 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 456.00 | 605 649.00 | | 930 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 040.00 | 4 197 584.00 | | 4 828 040.00 |
DP Provisions pour risques | 192 819.00 | 233 359.00 | | 192 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 819.00 | 233 359.00 | | 192 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520.00 | 139 245.00 | | 12 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 5 975.00 | | 14 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 800.00 | 189 828.00 | | 324 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467.00 | 4 075 530.00 | | 5 039 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 091.00 | 554 036.00 | | 404 091.00 |
EA Autres dettes | 3 222 891.00 | 1 499 444.00 | | 3 222 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 455.00 | 678 649.00 | | 839 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 036.00 | 7 142 707.00 | | 9 858 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878 895.00 | 11 573 650.00 | | 14 878 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520.00 | 139 245.00 | | 12 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 464 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 344 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 808 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 263 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 737 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 875 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 319.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 728 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 648.00 | 9 379.00 | | 35 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | 11 000.00 | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 337.00 | 20 379.00 | | 42 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 438.00 | 11 566.00 | | 68 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 8 626.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 000.00 | 20 192.00 | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 663.00 | 187.00 | | -26 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 600.00 | 73 064.00 | | 58 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 425.00 | 286 899.00 | | 461 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 324 375.00 | 37 112 078.00 | | 35 324 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 393 919.00 | 36 506 429.00 | | 34 393 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 456.00 | 605 649.00 | | 930 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 850.00 | | 258 558.00 | 4 380 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 013.00 | 4 613 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 013.00 | 4 110 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 341.00 | | 258 558.00 | 3 878 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 299.00 | 135 592.00 | 25 451.00 | 3 375 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 919.00 | 135 592.00 | 25 451.00 | 3 328 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 359.00 | 85 319.00 | 125 859.00 | 233 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 023.00 | 298 457.00 | 326 023.00 | 326 023.00 |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | 70 461.00 | 2 268.00 | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 291.00 | 368 918.00 | 328 291.00 | 328 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 650.00 | 454 237.00 | 454 150.00 | 561 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 237.00 | 454 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 812.00 | 8 837.00 | 5 975.00 | 14 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 467.00 | 5 039 467.00 | | 5 039 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 259.00 | 290 259.00 | | 290 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 455.00 | 839 455.00 | | 839 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 799.00 | | | 3 653 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 040.00 | 3 193 040.00 | | 3 193 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 673.00 | | | 531 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 657.00 | 4 409 657.00 | 168 000.00 | 4 577 657.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 235.00 | 9 527 261.00 | 5 975.00 | 9 533 235.00 |