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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 714.00 | 49 206.00 | 6 508.00 | 55 714.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 87 810.00 | 41 090.00 | 46 720.00 | 87 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 771.00 | 945 720.00 | 423 051.00 | 1 368 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676 171.00 | 3 091 853.00 | 584 318.00 | 3 676 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 771.00 | 4 127 869.00 | 1 800 902.00 | 5 928 771.00 |
BT Marchandises | 12 845 631.00 | 476 340.00 | 12 369 291.00 | 12 845 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240 196.00 | 79 529.00 | 5 160 667.00 | 5 240 196.00 |
BZ Autres créances | 802 583.00 | | 802 583.00 | 802 583.00 |
CF Disponibilités | 1 641 607.00 | | 1 641 607.00 | 1 641 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 594 479.00 | 555 869.00 | 20 038 610.00 | 20 594 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 523 250.00 | 4 683 738.00 | 21 839 512.00 | 26 523 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 6 312 359.00 | 5 739 733.00 | | 6 312 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 065.00 | 572 626.00 | | 577 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 349.00 | 6 567 284.00 | | 7 144 349.00 |
DP Provisions pour risques | 252 819.00 | 207 819.00 | | 252 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 819.00 | 207 819.00 | | 252 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608.00 | 116 221.00 | | 13 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 205.00 | 464 104.00 | | 458 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129 504.00 | 7 423 181.00 | | 6 129 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 393.00 | 451 591.00 | | 622 393.00 |
EA Autres dettes | 6 946 950.00 | 2 264 183.00 | | 6 946 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 429.00 | 830 307.00 | | 258 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 442 344.00 | 11 562 842.00 | | 14 442 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 839 512.00 | 18 337 945.00 | | 21 839 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 711 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 439 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 151 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 867 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 700 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 895 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 351.00 | 25 973.00 | | 35 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 351.00 | 25 973.00 | | 35 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 361.00 | 7 432.00 | | 40 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 361.00 | 9 128.00 | | 40 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | 16 845.00 | | -5 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 468.00 | 69 534.00 | | 98 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 937.00 | 284 389.00 | | 305 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 938 191.00 | 47 475 961.00 | | 49 938 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 361 126.00 | 46 903 335.00 | | 49 361 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 065.00 | 572 626.00 | | 577 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 685.00 | | 578 468.00 | 5 362 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 382.00 | 5 928 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 382.00 | 5 406 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 509.00 | | 9 334.00 | 334 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 578.00 | | 568 062.00 | 4 850 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 600.00 | | 1 072.00 | 177 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 306.00 | 236 190.00 | 1 627.00 | 3 893 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380.00 | 2 826.00 | | 46 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 926.00 | 233 364.00 | 1 627.00 | 3 846 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 819.00 | 45 000.00 | | 207 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 442.00 | 476 340.00 | 678 442.00 | 678 442.00 |
6T Sur comptes clients | 53 631.00 | 57 723.00 | 31 825.00 | 53 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 073.00 | 534 063.00 | 710 267.00 | 732 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 892.00 | 579 063.00 | 710 267.00 | 939 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129 504.00 | 6 129 504.00 | | 6 129 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 237.00 | 496 237.00 | | 496 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 812.00 | 13 522.00 | | 25 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 429.00 | 258 429.00 | | 258 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 142 157.00 | 5 142 157.00 | | 5 142 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 039.00 | 70 696.00 | 27 343.00 | 98 039.00 |
VB T. V. A. | 243 862.00 | 243 862.00 | | 243 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 138.00 | 6 921 138.00 | | 6 921 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 345.00 | 558 345.00 | | 558 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 913.00 | 6 079 896.00 | 206 015.00 | 6 285 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 984 140.00 | 13 958 595.00 | 13 255.00 | 13 984 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |