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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 714.00 | 52 317.00 | 3 397.00 | 55 714.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 87 810.00 | 45 481.00 | 42 329.00 | 87 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 569.00 | 1 056 279.00 | 378 290.00 | 1 434 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 756.00 | 3 089 340.00 | 540 416.00 | 3 629 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 534.00 | | 279 534.00 | 279 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 184.00 | 4 243 417.00 | 1 710 767.00 | 5 954 184.00 |
BT Marchandises | 12 498 519.00 | 441 045.00 | 12 057 474.00 | 12 498 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750 436.00 | 68 872.00 | 4 681 564.00 | 4 750 436.00 |
BZ Autres créances | 791 659.00 | | 791 659.00 | 791 659.00 |
CF Disponibilités | 2 161 073.00 | | 2 161 073.00 | 2 161 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 246 286.00 | 509 917.00 | 19 736 369.00 | 20 246 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 200 470.00 | 4 753 334.00 | 21 447 136.00 | 26 200 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 6 889 424.00 | 6 312 359.00 | | 6 889 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 310.00 | 577 065.00 | | 368 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 659.00 | 7 144 349.00 | | 7 512 659.00 |
DP Provisions pour risques | 230 319.00 | 252 819.00 | | 230 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 319.00 | 252 819.00 | | 230 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 13 608.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836.00 | 13 255.00 | | 8 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 571.00 | 458 205.00 | | 588 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 685.00 | 6 129 504.00 | | 6 184 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 256.00 | 622 393.00 | | 728 256.00 |
EA Autres dettes | 6 028 762.00 | 6 946 950.00 | | 6 028 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 563.00 | 258 429.00 | | 163 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 704 158.00 | 14 442 344.00 | | 13 704 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 447 136.00 | 21 839 512.00 | | 21 447 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 108 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 258 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 366 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 877 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 675 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 327 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 557.00 | 35 351.00 | | 17 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 557.00 | 35 351.00 | | 17 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 838.00 | 40 361.00 | | 25 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 838.00 | 40 361.00 | | 25 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 281.00 | -5 010.00 | | -8 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 635.00 | 98 468.00 | | 3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 847.00 | 305 937.00 | | 139 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 932 834.00 | 49 938 191.00 | | 62 932 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 564 525.00 | 49 361 126.00 | | 62 564 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 310.00 | 577 065.00 | | 368 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 771.00 | | 152 730.00 | 5 928 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 318.00 | 5 954 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 318.00 | 5 431 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 843.00 | | | 343 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 256.00 | | 152 730.00 | 5 406 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 869.00 | 235 190.00 | 119 642.00 | 4 127 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 206.00 | 3 111.00 | | 49 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 663.00 | 232 079.00 | 119 642.00 | 4 078 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 819.00 | | 22 500.00 | 252 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 341.00 | 441 045.00 | 476 341.00 | 476 341.00 |
6T Sur comptes clients | 79 529.00 | 1 343.00 | 12 000.00 | 79 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 870.00 | 442 388.00 | 488 341.00 | 555 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 689.00 | 442 388.00 | 510 841.00 | 808 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 388.00 | 510 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 685.00 | 6 184 685.00 | | 6 184 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 930.00 | 545 930.00 | | 545 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 797.00 | 72 797.00 | | 72 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 563.00 | 163 563.00 | | 163 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 186.00 | 4 665 186.00 | | 4 665 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 028 762.00 | 6 028 762.00 | | 6 028 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 933.00 | 730 933.00 | | 730 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 366.00 | 5 586 694.00 | 178 672.00 | 5 765 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 115 586.00 | 13 106 750.00 | 8 836.00 | 13 115 586.00 |