| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 87 810.00 | 27 919.00 | 59 891.00 | 87 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 750.00 | 751 970.00 | 101 780.00 | 853 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 434.00 | 2 792 666.00 | 489 768.00 | 3 282 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 503.00 | 3 618 935.00 | 1 111 568.00 | 4 730 503.00 |
BT Marchandises | 7 832 908.00 | 319 435.00 | 7 513 473.00 | 7 832 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 970.00 | 71 124.00 | 3 434 846.00 | 3 505 970.00 |
BZ Autres créances | 656 357.00 | | 656 357.00 | 656 357.00 |
CF Disponibilités | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 210 980.00 | 390 559.00 | 11 820 421.00 | 12 210 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 483.00 | 4 009 494.00 | 12 931 989.00 | 16 941 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 4 573 114.00 | 3 642 659.00 | | 4 573 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 187.00 | 930 456.00 | | 792 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 226.00 | 4 828 040.00 | | 5 620 226.00 |
DP Provisions pour risques | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 024.00 | 12 520.00 | | 213 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 14 812.00 | | 19 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 681.00 | 324 800.00 | | 360 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 373.00 | 5 039 467.00 | | 4 296 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 597.00 | 404 091.00 | | 447 597.00 |
EA Autres dettes | 812 952.00 | 3 222 891.00 | | 812 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 087.00 | 839 455.00 | | 969 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 118 944.00 | 9 858 036.00 | | 7 118 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 931 989.00 | 14 878 895.00 | | 12 931 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 771.00 | 12 520.00 | | 211 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 556 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 703 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 259 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 554 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 873 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 526 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 259 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 893.00 | 14 390.00 | | 8 893.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 468.00 | 76 840.00 | | 52 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 668.00 | 35 648.00 | | 32 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668.00 | 42 337.00 | | 32 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 174.00 | 68 438.00 | | 24 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 174.00 | 69 000.00 | | 24 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | -26 663.00 | | 8 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 430.00 | 58 600.00 | | 118 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 345.00 | 461 425.00 | | 369 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 616 434.00 | 35 324 375.00 | | 36 616 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 247.00 | 34 393 919.00 | | 35 824 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 187.00 | 930 456.00 | | 792 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613 395.00 | | 117 636.00 | 4 613 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 4 730 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 4 227 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 887.00 | | 117 636.00 | 4 110 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 440.00 | 134 023.00 | 529.00 | 3 485 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439 060.00 | 134 023.00 | 529.00 | 3 439 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 457.00 | 315 793.00 | 294 815.00 | 298 457.00 |
6T Sur comptes clients | 70 461.00 | 663.00 | | 70 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 918.00 | 316 456.00 | 294 815.00 | 368 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 737.00 | 316 456.00 | 294 815.00 | 561 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 456.00 | 294 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 372.00 | 4 296 372.00 | | 4 296 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 333.00 | 329 333.00 | | 329 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 087.00 | 969 087.00 | | 969 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 620.00 | | | 3 420 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
VB T. V. A. | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
VI Groupe et associés | 782 129.00 | 782 129.00 | | 782 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 566.00 | | | 612 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 502.00 | 4 343 502.00 | 168 000.00 | 4 511 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 263.00 | 6 758 263.00 | | 6 758 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |