| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 87 810.00 | 36 700.00 | 51 110.00 | 87 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 212.00 | 832 578.00 | 284 634.00 | 1 117 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641 263.00 | 2 977 648.00 | 663 615.00 | 3 641 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 685.00 | 3 893 306.00 | 1 469 379.00 | 5 362 685.00 |
BT Marchandises | 10 784 600.00 | 678 442.00 | 10 106 158.00 | 10 784 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705 352.00 | 53 631.00 | 4 651 721.00 | 4 705 352.00 |
BZ Autres créances | 609 266.00 | | 609 266.00 | 609 266.00 |
CF Disponibilités | 1 397 371.00 | | 1 397 371.00 | 1 397 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 600 640.00 | 732 073.00 | 16 868 567.00 | 17 600 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 963 325.00 | 4 625 379.00 | 18 337 946.00 | 22 963 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 5 739 733.00 | | | 5 739 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 626.00 | | | 572 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567 285.00 | | | 6 567 285.00 |
DP Provisions pour risques | 207 819.00 | | | 207 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 819.00 | | | 207 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 104.00 | | | 464 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423 180.00 | | | 7 423 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 591.00 | | | 451 591.00 |
EA Autres dettes | 2 264 183.00 | | | 2 264 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 307.00 | | | 830 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 562 842.00 | | | 11 562 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 337 946.00 | | | 18 337 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 377 154.00 | | 43 377 154.00 | 43 377 154.00 |
FG Production vendue services | 3 523 095.00 | | 3 523 095.00 | 3 523 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 900 249.00 | | 46 900 249.00 | 46 900 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 420 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 067 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 509 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 389.00 | | | 284 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 475 962.00 | | | 47 475 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 903 336.00 | | | 46 903 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 626.00 | | | 572 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 111.00 | | 494 064.00 | 4 890 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 490.00 | 5 362 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 4 850 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 602.00 | | 484 464.00 | 4 387 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | 9 600.00 | 168 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 646.00 | 156 452.00 | 15 794.00 | 3 752 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 266.00 | 156 452.00 | 15 794.00 | 3 706 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 119.00 | 57 500.00 | 10 800.00 | 161 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 716.00 | 678 442.00 | 419 716.00 | 419 716.00 |
6T Sur comptes clients | 96 114.00 | 39 231.00 | 81 714.00 | 96 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 830.00 | 717 673.00 | 501 430.00 | 515 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 949.00 | 775 173.00 | 512 230.00 | 676 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775 173.00 | 512 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423 181.00 | 7 423 181.00 | | 7 423 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 211.00 | 341 211.00 | | 341 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 307.00 | 830 307.00 | | 830 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 640 570.00 | 4 640 570.00 | | 4 640 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 782.00 | 47 080.00 | 17 702.00 | 64 782.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 731.00 | 20 334.00 | 3 397.00 | 23 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 068.00 | 2 245 068.00 | | 2 245 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 594.00 | 79 924.00 | | 76 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 398.00 | 594 398.00 | | 594 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 269.00 | 5 400 967.00 | 195 302.00 | 5 596 269.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 098 738.00 | 11 085 416.00 | 16 652.00 | 11 098 738.00 |