| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
AH Fonds commercial | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 87 810.00 | 32 309.00 | 55 501.00 | 87 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 785.00 | 785 512.00 | 118 273.00 | 903 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 007.00 | 2 888 447.00 | 503 560.00 | 3 392 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 111.00 | 3 752 648.00 | 1 133 463.00 | 4 886 111.00 |
BT Marchandises | 13 988 825.00 | 419 716.00 | 13 569 109.00 | 13 988 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 951.00 | 96 114.00 | 4 475 837.00 | 4 571 951.00 |
BZ Autres créances | 1 090 296.00 | | 1 090 296.00 | 1 090 296.00 |
CF Disponibilités | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 844 224.00 | 515 830.00 | 19 328 394.00 | 19 844 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 730 335.00 | 4 268 478.00 | 20 461 857.00 | 24 730 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 4 965 300.00 | 4 573 114.00 | | 4 965 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 433.00 | 792 187.00 | | 774 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 658.00 | 5 620 226.00 | | 5 994 658.00 |
DP Provisions pour risques | 161 119.00 | 192 819.00 | | 161 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 119.00 | 192 819.00 | | 161 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 327.00 | 213 024.00 | | 45 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 19 230.00 | | 13 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 744.00 | 360 681.00 | | 463 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 869.00 | 4 296 373.00 | | 8 081 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 188.00 | 447 597.00 | | 484 188.00 |
EA Autres dettes | 3 924 943.00 | 812 952.00 | | 3 924 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 753.00 | 969 087.00 | | 1 292 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 306 080.00 | 7 118 944.00 | | 14 306 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 461 857.00 | 12 931 989.00 | | 20 461 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 771.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 065 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 728 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 793 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 163 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 163 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 155 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 984 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | 8 893.00 | | 4 113.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 514.00 | 52 468.00 | | 38 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 985.00 | 32 668.00 | | 69 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 985.00 | 32 668.00 | | 69 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 706.00 | 24 174.00 | | 4 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706.00 | 24 174.00 | | 4 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 279.00 | 8 494.00 | | 65 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 848.00 | 118 430.00 | | 110 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 889.00 | 369 345.00 | | 347 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 264 449.00 | 36 616 434.00 | | 47 264 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 490 016.00 | 35 824 247.00 | | 46 490 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 433.00 | 792 187.00 | | 774 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 503.00 | | 160 572.00 | 4 730 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 4 886 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 4 383 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 994.00 | | 160 572.00 | 4 227 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 935.00 | 134 677.00 | 964.00 | 3 618 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 555.00 | 134 677.00 | 964.00 | 3 572 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 819.00 | 18 300.00 | 50 000.00 | 192 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 435.00 | 419 716.00 | 319 435.00 | 319 435.00 |
6T Sur comptes clients | 71 124.00 | 24 990.00 | | 71 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 559.00 | 444 706.00 | 319 435.00 | 390 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 378.00 | 463 006.00 | 369 435.00 | 583 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081 869.00 | 8 081 869.00 | | 8 081 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 655.00 | 336 655.00 | | 336 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 753.00 | 1 292 753.00 | | 1 292 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 456 119.00 | 4 456 119.00 | | 4 456 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 832.00 | 30 481.00 | 85 351.00 | 115 832.00 |
VB T. V. A. | 499 680.00 | 499 660.00 | | 499 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 984.00 | 20 253.00 | 23 731.00 | 43 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 898 066.00 | 3 898 066.00 | | 3 898 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 697.00 | 584 897.00 | | 584 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 652.00 | 125 652.00 | | 125 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 699.00 | 5 702 548.00 | 253 351.00 | 5 955 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 812 335.00 | 13 805 349.00 | 36 986.00 | 13 812 335.00 |