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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
AN Terrains | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
AP Constructions | 1 773 234.00 | 448 453.00 | 1 324 781.00 | 1 773 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 102.00 | 17 730.00 | 106 371.00 | 124 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 745.00 | 111 850.00 | 12 894.00 | 124 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 134.00 | 590 267.00 | 1 581 866.00 | 2 172 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
BZ Autres créances | 142 538.00 | | 142 538.00 | 142 538.00 |
CF Disponibilités | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 774.00 | | 429 774.00 | 429 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 908.00 | 590 267.00 | 2 011 641.00 | 2 601 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 036.00 | 1 083 444.00 | | 1 098 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 307.00 | 14 592.00 | | -181 307.00 |
DL TOTAL (I) | 938 729.00 | 1 120 036.00 | | 938 729.00 |
DP Provisions pour risques | 115 378.00 | 106 738.00 | | 115 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 378.00 | 106 738.00 | | 115 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 300 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 741.00 | 151 197.00 | | 296 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 791.00 | 336 941.00 | | 237 791.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 532.00 | 788 167.00 | | 957 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 641.00 | 2 014 943.00 | | 2 011 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 680.00 | | 98 964.00 | 2 102 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 509.00 | 2 172 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 479.00 | 2 149 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 892.00 | | 98 964.00 | 2 079 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 733.00 | 46 014.00 | 29 479.00 | 573 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 500.00 | 46 014.00 | 29 479.00 | 561 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 739.00 | 18 058.00 | 9 418.00 | 106 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 739.00 | 18 058.00 | 9 418.00 | 106 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 058.00 | 9 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 100 000.00 | 320 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 198 289.00 | | | 198 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 512.00 | 390 987.00 | 10 525.00 | 401 512.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 533.00 | 637 533.00 | 320 000.00 | 957 533.00 |