| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AN Terrains | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
AP Constructions | 1 773 235.00 | 625 777.00 | 1 147 458.00 | 1 773 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 474.00 | 153 985.00 | 10 489.00 | 164 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 877.00 | 113 531.00 | 8 346.00 | 121 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 228.00 | 899 746.00 | 1 302 482.00 | 2 202 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
BZ Autres créances | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CF Disponibilités | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 265.00 | | 283 265.00 | 283 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 493.00 | 899 746.00 | 1 585 747.00 | 2 485 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 498.00 | 403 532.00 | | 285 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 884.00 | -118 034.00 | | -112 884.00 |
DL TOTAL (I) | 194 614.00 | 307 498.00 | | 194 614.00 |
DP Provisions pour risques | 218 880.00 | 185 376.00 | | 218 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 880.00 | 185 376.00 | | 218 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 276 349.00 | | 25 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 755.00 | 208 491.00 | | 233 755.00 |
EA Autres dettes | 13 277.00 | 141.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 253.00 | 1 084 982.00 | | 1 172 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 747.00 | 1 577 855.00 | | 1 585 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
FG Production vendue services | 2 242 563.00 | | 2 242 563.00 | 2 242 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 045.00 | | 2 269 045.00 | 2 269 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 676.00 | 2 123 437.00 | | 2 307 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 560.00 | 2 241 471.00 | | 2 420 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 884.00 | -118 034.00 | | -112 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 553.00 | | 3 675.00 | 2 198 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 419.00 | | 3 500.00 | 2 180 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682.00 | | 175.00 | 11 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 634.00 | 66 113.00 | | 833 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 181.00 | 66 113.00 | | 827 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 376.00 | 36 029.00 | 2 525.00 | 185 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 376.00 | 36 029.00 | 2 525.00 | 185 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 029.00 | 2 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 679.00 | 118 679.00 | | 118 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 253.00 | 322 253.00 | 250 000.00 | 1 172 253.00 |