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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AN Terrains | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
AP Constructions | 1 773 235.00 | 519 383.00 | 1 253 852.00 | 1 773 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 134.00 | 72 731.00 | 85 403.00 | 158 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 346.00 | 102 212.00 | 8 134.00 | 110 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 671.00 | 700 780.00 | 1 482 892.00 | 2 183 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
BZ Autres créances | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CF Disponibilités | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 811.00 | | 364 811.00 | 364 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 483.00 | 700 780.00 | 1 847 703.00 | 2 548 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 065.00 | 916 729.00 | | 783 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 982.00 | -133 664.00 | | -31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 773 083.00 | 805 065.00 | | 773 083.00 |
DP Provisions pour risques | 154 474.00 | 141 255.00 | | 154 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 474.00 | 141 255.00 | | 154 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 480 000.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 457.00 | 187 762.00 | | 183 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 688.00 | 259 506.00 | | 226 688.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 147.00 | 927 521.00 | | 920 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 703.00 | 1 873 841.00 | | 1 847 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
FG Production vendue services | 31 374.00 | 2 218 242.00 | 2 249 616.00 | 31 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 236.00 | 2 218 242.00 | 2 260 478.00 | 42 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 212.00 | 2 131 853.00 | | 2 300 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 195.00 | 2 265 517.00 | | 2 332 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 982.00 | -133 664.00 | | -31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 883.00 | | 5 256.00 | 2 181 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 468.00 | | 2 183 671.00 | 3 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | 2 166 048.00 | 3 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 260.00 | | 5 256.00 | 2 164 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 584.00 | 69 196.00 | | 631 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 131.00 | 69 196.00 | | 625 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 255.00 | 22 719.00 | 9 500.00 | 141 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 255.00 | 22 719.00 | 9 500.00 | 141 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 719.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 120 000.00 | 390 000.00 | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 223 657.00 | 223 657.00 | | 223 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 180.00 | 320 010.00 | 11 171.00 | 331 180.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 147.00 | 530 147.00 | 390 000.00 | 920 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |