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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AN Terrains | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
AP Constructions | 1 773 235.00 | 554 848.00 | 1 218 387.00 | 1 773 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 928.00 | 100 898.00 | 62 030.00 | 162 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 377.00 | 105 251.00 | 13 126.00 | 118 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 234.00 | 767 450.00 | 1 437 784.00 | 2 205 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
BZ Autres créances | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 425.00 | 767 450.00 | 1 660 975.00 | 2 428 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 083.00 | 783 065.00 | | 751 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 550.00 | -31 982.00 | | -347 550.00 |
DL TOTAL (I) | 425 532.00 | 773 083.00 | | 425 532.00 |
DP Provisions pour risques | 177 815.00 | 154 474.00 | | 177 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 815.00 | 154 474.00 | | 177 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 510 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 938.00 | 183 457.00 | | 221 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 773.00 | 226 688.00 | | 201 773.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 628.00 | 920 147.00 | | 1 057 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 975.00 | 1 847 703.00 | | 1 660 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
FG Production vendue services | 46 346.00 | 1 889 701.00 | 1 936 046.00 | 46 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 187.00 | 1 889 701.00 | 1 972 888.00 | 83 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 674.00 | 2 300 212.00 | | 2 014 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 224.00 | 2 332 195.00 | | 2 362 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 550.00 | -31 982.00 | | -347 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 671.00 | | 21 562.00 | 2 183 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 048.00 | | 21 225.00 | 2 166 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 171.00 | | 337.00 | 11 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 780.00 | 66 671.00 | | 700 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 327.00 | 66 671.00 | | 694 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 474.00 | 25 327.00 | 1 986.00 | 154 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 474.00 | 25 327.00 | 1 986.00 | 154 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 327.00 | 1 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 938.00 | 221 938.00 | | 221 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 700.00 | 223 192.00 | 11 508.00 | 234 700.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 628.00 | 577 628.00 | 480 000.00 | 1 057 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |