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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
AN Terrains | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
AP Constructions | 1 773 234.00 | 483 918.00 | 1 289 316.00 | 1 773 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 666.00 | 41 969.00 | 112 696.00 | 154 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 558.00 | 99 243.00 | 9 315.00 | 108 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 883.00 | 631 583.00 | 1 550 299.00 | 2 181 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
BZ Autres créances | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 541.00 | | 323 541.00 | 323 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 425.00 | 631 583.00 | 1 873 841.00 | 2 505 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 729.00 | 1 098 036.00 | | 916 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 664.00 | -181 307.00 | | -133 664.00 |
DL TOTAL (I) | 805 065.00 | 938 729.00 | | 805 065.00 |
DP Provisions pour risques | 141 254.00 | 115 378.00 | | 141 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 254.00 | 115 378.00 | | 141 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | 420 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 762.00 | 296 741.00 | | 187 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 506.00 | 237 791.00 | | 259 506.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 521.00 | 957 532.00 | | 927 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 841.00 | 2 011 641.00 | | 1 873 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
FG Production vendue services | 34 583.00 | 2 035 592.00 | 2 070 176.00 | 34 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 876.00 | 2 035 592.00 | 2 089 468.00 | 53 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 853.00 | 2 072 403.00 | | 2 131 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 517.00 | 2 253 710.00 | | 2 265 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 664.00 | -181 307.00 | | -133 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 134.00 | | 31 716.00 | 2 172 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 2 181 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 2 164 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 376.00 | | 31 070.00 | 2 149 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 646.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 268.00 | 63 283.00 | 21 967.00 | 590 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 233.00 | | 5 780.00 | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 035.00 | 63 283.00 | 16 187.00 | 578 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 379.00 | 27 462.00 | 1 586.00 | 115 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 379.00 | 27 462.00 | 1 586.00 | 115 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 462.00 | 1 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 60 000.00 | 420 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 202 605.00 | | | 202 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 269.00 | 299 098.00 | 11 171.00 | 310 269.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 521.00 | 507 521.00 | 420 000.00 | 927 521.00 |