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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AN Terrains | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
AP Constructions | 1 773 235.00 | 590 313.00 | 1 182 922.00 | 1 773 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 474.00 | 127 498.00 | 36 976.00 | 164 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 377.00 | 109 370.00 | 9 007.00 | 118 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 553.00 | 833 634.00 | 1 364 919.00 | 2 198 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BZ Autres créances | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CF Disponibilités | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 489.00 | 833 634.00 | 1 577 855.00 | 2 411 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 532.00 | 751 083.00 | | 403 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 034.00 | -347 550.00 | | -118 034.00 |
DL TOTAL (I) | 307 498.00 | 425 532.00 | | 307 498.00 |
DP Provisions pour risques | 185 376.00 | 177 815.00 | | 185 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 376.00 | 177 815.00 | | 185 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349.00 | 221 938.00 | | 276 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 491.00 | 201 772.00 | | 208 491.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 2 655.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 982.00 | 1 057 628.00 | | 1 084 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 855.00 | 1 660 975.00 | | 1 577 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 982.00 | 1 057 628.00 | | 604 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 262.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
FG Production vendue services | 2 036 617.00 | | 2 036 617.00 | 2 036 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 039.00 | | 2 094 039.00 | 2 094 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 437.00 | 2 014 674.00 | | 2 123 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 471.00 | 2 362 224.00 | | 2 241 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 034.00 | -347 550.00 | | -118 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 234.00 | | 1 719.00 | 2 205 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 198 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 2 180 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 272.00 | | 1 546.00 | 2 187 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 508.00 | | 173.00 | 11 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 450.00 | 66 184.00 | | 767 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 997.00 | 66 184.00 | | 760 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 815.00 | 9 921.00 | 2 360.00 | 177 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 815.00 | 9 921.00 | 2 360.00 | 177 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 921.00 | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 349.00 | 276 349.00 | | 276 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 982.00 | 604 982.00 | 480 000.00 | 1 084 982.00 |