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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 268.00 | 174 769.00 | 25 499.00 | 200 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 347.00 | 725 749.00 | 36 598.00 | 762 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 380.00 | | 299 380.00 | 299 380.00 |
BZ Autres créances | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CF Disponibilités | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 040.00 | | 402 040.00 | 402 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 544.00 | 725 749.00 | 490 794.00 | 1 216 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 008.00 | 2 074 008.00 | | 2 074 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -7 685 937.00 | -6 481 284.00 | | -7 685 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 400.00 | -1 204 653.00 | | -339 400.00 |
DL TOTAL (I) | -5 898 429.00 | -5 559 029.00 | | -5 898 429.00 |
DP Provisions pour risques | 52 156.00 | 39 761.00 | | 52 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 823.00 | 844 849.00 | | 40 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 979.00 | 884 610.00 | | 92 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498 161.00 | 4 147 131.00 | | 5 498 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 231.00 | 409 515.00 | | 331 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 001.00 | 722 190.00 | | 455 001.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 803.00 | 5 290 246.00 | | 6 295 803.00 |
ED (V) | 441.00 | 2 113.00 | | 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 794.00 | 617 941.00 | | 490 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 331 640.00 | 331 641.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 331 640.00 | 331 641.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 026.00 | 84 684.00 | | 804 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 537.00 | 84 684.00 | | 817 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 843 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806.00 | 1 231 045.00 | | 8 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 731.00 | -1 146 360.00 | | 808 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 677.00 | 4 943 568.00 | | 4 124 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 074.00 | 6 148 219.00 | | 4 464 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 400.00 | -1 204 653.00 | | -339 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 447.00 | | 9 871.00 | 856 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 164.00 | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 969.00 | 762 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 805.00 | 200 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 780.00 | | 8 295.00 | 277 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 687.00 | | 1 576.00 | 27 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 753.00 | 20 109.00 | 77 000.00 | 266 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 661.00 | 20 109.00 | 77 000.00 | 231 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 611.00 | 52 156.00 | 843 787.00 | 884 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 611.00 | 52 156.00 | 843 787.00 | 884 611.00 |
UG ‐ Financières | | 52 156.00 | 39 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 804 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 231.00 | 331 231.00 | | 331 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501 876.00 | 5 501 876.00 | | 5 501 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 299 380.00 | | | 299 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 696.00 | 384 597.00 | 11 099.00 | 395 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 804.00 | 6 295 804.00 | | 6 295 804.00 |